后市觀點油價周三夜盤時段出現(xiàn)大幅下挫，除了油價自身處在調(diào)整節(jié)奏中，美聯(lián)儲方面透出信息顯示3月降息概率下降打擊了市場風險偏好，股市大宗商品等風險資產(chǎn)普遍回落，而讓投資者擔心的是美國銀行業(yè)風險再度升溫，紐約社區(qū)銀行下跌40%，整個小銀行股板塊今天下跌6%，這讓投資者想起去年4-5月期間歐美銀行業(yè)危機給油價帶來的巨大沖擊，當時油價因此均出現(xiàn)過短期快速大跌近10美元的極端波動。目前來看原油市場局勢比上次局勢相對略好，但宏觀層面對市場的沖擊還是需要提高警惕。
EIA周度數(shù)據(jù)庫存變化對油價壓力不大，但數(shù)據(jù)顯示美國原油產(chǎn)量單周恢復70萬桶/日，這對油價形成了一定壓制。油價承壓讓投資者更關注今日召開的歐佩克+部長級監(jiān)督委員會會議，市場普遍預期此次會議歐佩克+方面不會有新的動作出現(xiàn)。盡管如此可以看出市場還是在密切關注圍繞此次會議相關成員國的態(tài)度。俄羅斯明對當前油價較為滿意，認為歐佩克+無需進一步削減石油供應，而沙特停止將產(chǎn)能提高至1300萬桶/日的舉措，則是引發(fā)了市場的關注，各機構紛紛解讀此舉措沙特的用意及面臨的被動局面。顯然控制產(chǎn)能是克制的舉措，并很容易被理解為自身利益受損，事實上2023年沙特因為大力減產(chǎn)犧牲自我產(chǎn)量挺價的舉措，在俄羅斯等減產(chǎn)任務相對少的合作國家收入因此受益的同時，沙特經(jīng)濟自新冠疫情以來首次錄得全年衰退。
油價周三夜盤的回落給樂觀投資者帶來壓力，目前油價的下跌屬性仍處在調(diào)整范疇內(nèi)，布倫特80美元關口支撐對油價強弱定性意義重大，如守住此位置油價的反彈延續(xù)概率較大，注意節(jié)奏把握，謹慎參與。
每日動態(tài)
【1】WTI主力原油期貨收跌1.97美元，跌幅2.53%，報75.85美元/桶；布倫特主力原油期貨收跌1.95美元，跌幅2.36%，報80.55美元/桶；INE原油期貨收跌0.94%，報577.6元。
【2】美元指數(shù)漲幅0.12%，報103.52；港交所美元兌人民幣跌幅0.01%，報7.1641；美國十年期國債跌幅0%，報111.78；道瓊斯工業(yè)指數(shù)跌幅0.82%，報38150.3。
近期要聞
【1】EIA報告：除卻戰(zhàn)略儲備的商業(yè)原油庫存增加123.4萬桶至4.22億桶，增幅0.29%。戰(zhàn)略石油儲備（SPR）庫存增加89.2萬桶至3.574億桶，增幅0.25%。庫欣庫存減少197.2萬桶，汽油庫存增加115.7桶，預期增加148萬桶；精煉油庫存減少141.7254.1萬桶，預期減少42.5萬桶。
EIA報告：01月26日當周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量增加70.0萬桶至1300.0萬桶/日。當周美國原油出口減少54.0萬桶/日至389.4萬桶/日。除卻戰(zhàn)略儲備的商業(yè)原油進口560.5萬桶/日，較前一周增加2.5萬桶/日。四周平均供應量為1978.7萬桶/日，較去年同期增加2.13%。截至1月26日當周美國煉油廠原油凈投入量下降至2023年1月以來的最低水平。至1月26日當周美國汽油庫存升至自2021年2月以來的最高水平。當周國內(nèi)原油產(chǎn)量增幅錄得2021年3月5日當周以來最大。
【2】沙特或提高3月官方原油售價
路透調(diào)查：由于新的減產(chǎn)承諾和利比亞停產(chǎn)，預計歐佩克1月石油產(chǎn)量較12月下降41萬桶/日，至2633萬桶/日。隨著市場結構有所改善，頭號石油出口國沙特可能于3月份提高其向亞洲出口的旗艦產(chǎn)品-阿拉伯輕質(zhì)原油的價格。上個月，沙特大幅下調(diào)官方原油售價至27個月低點。路透調(diào)查顯示，沙特阿美可能會將3月份中質(zhì)高硫原油的官方售價提高約55美分/桶。受訪者表示，本月中東原油需求還不錯。截至目前，中東對亞洲的原油供應尚未受到紅海局勢的影響，因為大部分石油是通過霍爾木茲海峽從波斯灣運出。沙特阿美通常在每月5號左右公布官方售價。
據(jù)報道，由于延長石油減產(chǎn)措施以試圖推高油價，沙特經(jīng)濟在第四季度再次錄得衰退。沙特統(tǒng)計機構周三公布的初步數(shù)據(jù)顯示，第四季度GDP同比萎縮3.7%，上一季度為萎縮4.4%。2023年全年，沙特經(jīng)濟萎縮0.9%，為新冠疫情以來首次錄得全年衰退。
【3】俄羅斯副總理諾瓦克：當前油價充分反映市場情況。預計2024年全球石油需求增長將達到約200萬桶/日。歐盟最新制裁導致烏拉爾油價折扣擴大。預計未來俄羅斯烏拉爾原油折扣將縮小。目前沒有與烏克蘭、歐盟就天然氣運輸協(xié)議延長進行談判。
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