2月19日消息，A股龍年第一個交易日實(shí)現(xiàn)開門紅，滬指收復(fù)2900點(diǎn)整數(shù)關(guān)口，錄得4連陽，創(chuàng)業(yè)板指漲超1%。板塊方面，AI概念股集體爆發(fā)，Sora概念股領(lǐng)漲，萬興科技(101.040, 0.00, 0.00%)、會暢通訊(11.090, 0.00, 0.00%)、易點(diǎn)天下(18.950, 0.00, 0.00%)、當(dāng)虹科技(23.630, 0.00, 0.00%)、因賽集團(tuán)(29.460, 0.00, 0.00%)均20CM漲停；算力、CPO概念股午后走強(qiáng)，天孚通信(130.560, 0.00, 0.00%)創(chuàng)歷史新高，工業(yè)富聯(lián)(17.270, 0.00, 0.00%)、中科曙光(37.400, 0.00, 0.00%)、中際旭創(chuàng)(152.400, 0.00, 0.00%)、東田微(26.890, 0.00, 0.00%)、源杰科技(120.000, 0.00, 0.00%)等二十余股漲停；教育股大漲，開元教育(2.750, 0.00, 0.00%)、傳智教育(10.240, 0.00, 0.00%)、昂立教育(8.330, 0.00, 0.00%)、中國高科(4.520, 0.00, 0.00%)等漲停。煤炭、石油等高股息概念股延續(xù)強(qiáng)勢，云煤能源(4.090, 0.00, 0.00%)、安泰集團(tuán)(1.760, 0.00, 0.00%)漲停，“三桶油”表現(xiàn)活躍，中國海油(24.610, 0.00, 0.00%)大漲超7%，股價再創(chuàng)歷史新高。下跌方面，券商股陷入調(diào)整，財通證券(7.610, 0.00, 0.00%)、東吳證券(6.870, 0.00, 0.00%)跌超3%。豬肉板塊走弱，巨星農(nóng)牧(32.970, 0.00, 0.00%)跌超5%?？傮w來看，個股呈普漲態(tài)勢，超4200股處于上漲狀態(tài)，兩市逾270股漲停，今日成交額9572億元。截止收盤，滬指漲1.56%，深成指漲0.93%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.13%。
盤面上，Sora概念（文生視頻）、教育、多模態(tài)AI板塊漲幅居前，證券、養(yǎng)雞、豬肉板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、Sora概念（文生視頻）
當(dāng)虹科技、因賽集團(tuán)、萬興科技、新華網(wǎng)(21.700, 0.00, 0.00%)等走強(qiáng)。
消息面上，2月16日凌晨，OpenAI公司發(fā)布最新“文生視頻”大模型Sora，并附帶發(fā)布了多條由Sora生成的視頻，相較于目前“文生視頻”業(yè)內(nèi)主流的數(shù)秒鐘版本，此次發(fā)布的Sora可以一次性生成一分鐘的視頻。
Sora的發(fā)布毫無懸念地再次引發(fā)了整個市場的高度關(guān)注。有人認(rèn)為Sora創(chuàng)新的模型架構(gòu)為大模型的發(fā)展開辟了新道路，也有人認(rèn)為Sora的推出讓通用人工智能到來的日期大大提前，還有市場人士表示Sora的爆紅與OpenAI高超（金麒麟分析師）的營銷密不可分?？梢灶A(yù)見的是，Sora的橫空出世，無疑將促使人工智能引領(lǐng)新一輪行業(yè)變革。
2、光通信
中際旭創(chuàng)、天孚通信、太辰光(37.620, 0.00, 0.00%)、源杰科技等多股活躍。
消息面上，OpenAI奧特曼計劃籌集資金，提高全球芯片產(chǎn)能支撐AI性能；英偉達(dá)總市值達(dá)1.8萬億美元；超微電腦2024年一度漲超250%，近一年一度漲超10倍。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
中金公司(33.630, 0.00, 0.00%)研報指出，節(jié)后A股有望迎來“開門紅”。A股市場經(jīng)歷前期調(diào)整后估值仍處于歷史偏底部位置，與全球主要市場比較也處于明顯偏低水平，歷史及橫向比較均具備較好投資吸引力。節(jié)前受資本市場改革等預(yù)期提振，投資者信心有所修復(fù)。結(jié)合長假期間主要市場尤其是港股市場表現(xiàn)，以及較好的假期出行及消費(fèi)數(shù)據(jù)，我們認(rèn)為投資者情緒有望繼續(xù)改善，A股節(jié)后有望迎來“開門紅”，臨近全國兩會，市場對政策關(guān)注度可能進(jìn)一步抬升。配置方面，人工智能應(yīng)用在視頻領(lǐng)域的突破相關(guān)板塊可能有所表現(xiàn)，年初至今較為低迷的科技成長板塊，電子、計算機(jī)、通信等有望短期占優(yōu)；可能受益于政策預(yù)期及行業(yè)景氣回升領(lǐng)域也有望有相對表現(xiàn)。
中信證券(20.850, 0.00, 0.00%)發(fā)布報告稱，流動性循環(huán)連鎖負(fù)反饋在節(jié)前強(qiáng)有力的外力干預(yù)下已經(jīng)結(jié)束，1月以來經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)中不乏亮點(diǎn)，政策在今年有望更加靈活應(yīng)變，當(dāng)下投資者情緒有所企穩(wěn)，科技主題涌現(xiàn)新催化，建議在反彈過程中步步為營，密切關(guān)注右側(cè)確認(rèn)信號，配置上從純防御轉(zhuǎn)向均衡，圍繞優(yōu)質(zhì)紅利藍(lán)籌和科創(chuàng)成長兩條主線布局。首先，節(jié)前中央?yún)R金擴(kuò)大購買范圍有效地阻斷了流動性循環(huán)連鎖負(fù)反饋過程，資本市場生態(tài)建設(shè)轉(zhuǎn)向做優(yōu)存量嚴(yán)把增量，投資者回報環(huán)境有望改善。其次，1月社融數(shù)據(jù)略超預(yù)期，春節(jié)消費(fèi)數(shù)據(jù)不乏亮點(diǎn)，今年經(jīng)濟(jì)基數(shù)效應(yīng)基本消除，政策有望更加靈活應(yīng)對經(jīng)濟(jì)擾動。再次，春節(jié)期間港股率先企穩(wěn)提振投資者情緒，海外科技主題催化有望抬升反彈期間風(fēng)險偏好。最后，當(dāng)下增量資金主要來源于活躍資金加倉，右側(cè)確認(rèn)信號確認(rèn)后將是較好入場時機(jī)。
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