后市觀點(diǎn)
油價(jià)周三長(zhǎng)陽(yáng)大漲，低位連續(xù)拉鋸后原油(607, -8.60, -1.40%)還是選擇了再次組織反彈，歐洲時(shí)段開(kāi)始油價(jià)加大反彈力度刷新過(guò)去3個(gè)交易日來(lái)的新高，從日內(nèi)低點(diǎn)大漲近3美元，WTI回升至75美元上方，SC原油表現(xiàn)繼續(xù)弱于歐美市場(chǎng)，過(guò)去幾個(gè)交易日跨區(qū)價(jià)差大幅走弱近2美元。晚間EIA數(shù)據(jù)顯示原油降庫(kù)超預(yù)期，雖然成品油累庫(kù)，不過(guò)數(shù)據(jù)明顯好于凌晨API數(shù)據(jù)，對(duì)市場(chǎng)情緒還是有正面提振，消息公布后油價(jià)繼續(xù)震蕩走高。
隨著衰退交易在3個(gè)交易日急挫8美元之后油價(jià)已經(jīng)回到年內(nèi)低點(diǎn)，同時(shí)也進(jìn)入過(guò)去2年油價(jià)波動(dòng)的的區(qū)間下沿附近，衰退沖擊讓投資者調(diào)降了預(yù)期，讓市場(chǎng)信心處于低位，但從過(guò)去幾個(gè)交易日油價(jià)反復(fù)拉鋸，可以看出在當(dāng)前階段投資者對(duì)油價(jià)方向選擇存在分歧，對(duì)于油價(jià)在此位置止跌組織反彈市場(chǎng)存在一定預(yù)期，因此隨著市場(chǎng)情緒回穩(wěn)，油價(jià)還是走出了反彈行情，后續(xù)關(guān)注市場(chǎng)情緒能否進(jìn)一步回暖，這對(duì)于油價(jià)反彈幅度起到非常關(guān)鍵作用。地緣方面從伊朗總統(tǒng)避免戰(zhàn)爭(zhēng)和努力建立全球和平與安全視為基本原則的表態(tài)來(lái)看中東地緣風(fēng)險(xiǎn)仍處在可控范圍內(nèi)，這或會(huì)讓投資者調(diào)低地緣預(yù)期，但這種情況下一旦地緣有突發(fā)超預(yù)期事件反而會(huì)引發(fā)市場(chǎng)強(qiáng)烈反應(yīng)，是需要注意的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，整體來(lái)看油價(jià)將維持高波動(dòng)狀態(tài)，油價(jià)超跌修復(fù)需求仍需要釋放，注意節(jié)奏把握。
每日動(dòng)態(tài)
【1】WTI主力原油期貨收漲2.03美元，漲幅2.77%，報(bào)75.23美元/桶；布倫特主力原油期貨收漲1.85美元，漲幅2.42%，報(bào)78.33美元/桶；INE原油期貨收漲2%，報(bào)556.8元。
【2】美元指數(shù)漲幅0.28%，報(bào)103.18；港交所美元兌人民幣漲幅0.59%，報(bào)7.1566；美國(guó)十年期國(guó)債跌幅0.26%，報(bào)113.08；道瓊斯工業(yè)指數(shù)跌幅0.6%，報(bào)38763.45。
近期要聞
【1】EIA報(bào)告：美國(guó)至8月2日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存372.8萬(wàn)桶至4.29億桶，降幅0.86%。預(yù)期-70萬(wàn)桶，前值-343.6萬(wàn)桶，俄克拉荷馬州庫(kù)欣原油庫(kù)存 57.9萬(wàn)桶，前值-110.6萬(wàn)桶。戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）庫(kù)存增加73.6萬(wàn)桶至3.758億桶，增幅0.2%。汽油庫(kù)存 134萬(wàn)桶，預(yù)期-98.6萬(wàn)桶，前值-366.5萬(wàn)桶。精煉油庫(kù)存 94.9萬(wàn)桶，預(yù)期24.1萬(wàn)桶，前值153.4萬(wàn)桶。
EIA報(bào)告：08月02日當(dāng)周美國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量增加10.0萬(wàn)桶至1340.0萬(wàn)桶/日。商業(yè)原油進(jìn)口622.4萬(wàn)桶/日，較前一周減少72.9萬(wàn)桶/日。當(dāng)周美國(guó)原油出口減少128.1萬(wàn)桶/日至363.8萬(wàn)桶/日。原油產(chǎn)量引伸需求數(shù)據(jù)2015.66萬(wàn)桶/日，前值2074.4萬(wàn)桶/日。美國(guó)原油產(chǎn)品四周平均供應(yīng)量為2029.0萬(wàn)桶/日，較去年同期減少1.97%。美國(guó)至8月2日當(dāng)周EIA車用汽油總產(chǎn)量引伸需求數(shù)據(jù)986.61萬(wàn)桶/日，前值1025.74萬(wàn)桶/日。蒸餾燃油產(chǎn)量引伸需求數(shù)據(jù) 501.54萬(wàn)桶/日，前值490.09萬(wàn)桶/日。EIA數(shù)據(jù)顯示原油庫(kù)存連續(xù)第六周下降，這是自2022年1月以來(lái)最長(zhǎng)連續(xù)下降，庫(kù)存總量降至2月以來(lái)的最低水平。戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫(kù)存增加了73.6萬(wàn)桶，為6月以來(lái)最大單周增加量。美國(guó)原油產(chǎn)量升至歷史新高。。
【2】中國(guó)7月原油進(jìn)口量環(huán)比下滑
據(jù)外媒報(bào)道，受加工利潤(rùn)率低迷和燃料需求疲軟的影響，中國(guó)7月的日均原油進(jìn)口量降至自2022年9月以來(lái)的最低水平。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)7月份進(jìn)口了4234萬(wàn)噸原油，相當(dāng)于每天約997萬(wàn)桶，進(jìn)口量環(huán)比上月下降了近12%，同比減少了3%。原油價(jià)格上漲和國(guó)內(nèi)汽油和柴油消費(fèi)弱于預(yù)期正在擠壓煉油利潤(rùn)。隆眾資訊估計(jì)，7月份獨(dú)立煉油廠的運(yùn)營(yíng)能力為56.11%，這是三年來(lái)的最低水平，比去年同期下降了7.3%。在前七個(gè)月，中國(guó)原油進(jìn)口總量為3.178億噸，或每天1089萬(wàn)桶，同比下降了2.4%。
【3】富查伊拉成品油庫(kù)存：成品油總庫(kù)存環(huán)比下降5.9%至1673.7萬(wàn)桶
阿聯(lián)酋富查伊拉石油工業(yè)區(qū)最新數(shù)據(jù)顯示，截至8月5日當(dāng)周，阿聯(lián)酋富查伊拉港的成品油總庫(kù)存為1673.7萬(wàn)桶，環(huán)比一周前下降5.9%，至一個(gè)月低位。其中輕質(zhì)餾分油庫(kù)存下降7%至577.7萬(wàn)桶，中質(zhì)餾分油庫(kù)存下降12%至164.4萬(wàn)桶，為3月11日以來(lái)最低水準(zhǔn)。重質(zhì)殘?jiān)?span style="font-size: 14pt;">燃料油(3495, -7.00, -0.20%)庫(kù)存下降4%至931.6萬(wàn)桶，創(chuàng)一個(gè)月低位。
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