1月6日消息，指數(shù)午后弱勢震蕩滬指險守3200點，北證50跌超1%。板塊方面，流感概念持續(xù)強(qiáng)勢，金石亞藥20cm漲停，太龍藥業(yè)、羅欣藥業(yè)等午后漲停；電源設(shè)備板塊活躍，華塑科技、中恒電氣、動力源漲停；小金屬概念上漲，廣晟有色漲幅居前；消費板塊集體回調(diào)，零售方向領(lǐng)跌，文峰股份、東百集團(tuán)等盤中跌停；AI眼鏡概念走弱，億道信息、國光電器等跌停；計算機(jī)設(shè)備板塊走低，創(chuàng)識科技20cm跌停?？傮w來看，個股跌多漲少，下跌個股超2900只。
截至收盤，滬指報3206.92點，跌0.14%；深成指報9885.65點，跌0.12%；創(chuàng)指報2014.19點，跌0.09%。
盤面上，流感、仿制藥、中藥板塊漲幅居前，零售、社區(qū)團(tuán)購、白酒板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、流感
新贛江、金石亞藥、振東制藥、星昊醫(yī)藥等多股上漲。
消息面上，據(jù)中國疾控中心網(wǎng)站1月6日消息，日前發(fā)布《全國急性呼吸道傳染病哨點監(jiān)測情況（2024年第52周）》，分析顯示：全國門急診流感樣病例的流感病毒陽性率較上周上升6.2%；不同省份間流感活動水平有所不同，北方省份上升略明顯，但仍低于去年同期水平。據(jù)最新一期中國流感監(jiān)測周報，流感病例中，99%以上為甲流。此外，北京市疾控中心對近期傳染病形勢做出說明，強(qiáng)調(diào)目前呼吸道傳染病感染呈現(xiàn)上升趨勢，其中，流感病毒感染預(yù)計在2025年1月上旬達(dá)到高峰。
2、稀土永磁
臥龍地產(chǎn)、廣晟有色、西磁科技、九菱科技等多股活躍。
消息面上，近期稀土永磁行業(yè)利好頻傳。首先，國家發(fā)改委等多部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動新能源汽車與動力電池產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》，提出到2025年新能源汽車年銷量達(dá)1000萬輛的目標(biāo)，這將大幅拉動稀土永磁材料需求。其次，中國稀土集團(tuán)整合重組工作穩(wěn)步推進(jìn)，有利于提高行業(yè)集中度和議價能力。此外，美國、歐盟等國家和地區(qū)加大稀土戰(zhàn)略儲備，也將支撐稀土價格。種種利好因素疊加，為稀土永磁概念股走強(qiáng)奠定了基礎(chǔ)。
消息面：
1、【TrendForce：預(yù)計2025年AI服務(wù)器市場價值達(dá)2980億美元】TrendForce最新研究顯示，2024年整個服務(wù)器行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到3060億美元。其中，與AI服務(wù)器相關(guān)行業(yè)價值約為2050億美元。展望2025年，由于需求持續(xù)旺盛且產(chǎn)品平均售價較高，預(yù)計AI服務(wù)器細(xì)分市場的價值將升至2980億美元。此外，預(yù)計到2025年，AI服務(wù)器將占整個服務(wù)器行業(yè)總價值的70%以上。
2、【交通運輸部：支持各地積極探索障礙物探測、列車遠(yuǎn)程控制等無人駕駛技術(shù) 為后續(xù)實現(xiàn)列車無人值守提供支撐】交通運輸部辦公廳印發(fā)《城市軌道交通全自動運行系統(tǒng)運營技術(shù)和管理規(guī)范（試行）》，在既有ATO（列車自動運行）系統(tǒng)行車、客運、安全評估等管理辦法和信號、車輛等運營技術(shù)規(guī)范的基礎(chǔ)上，針對全自動運行系統(tǒng)特有的功能和技術(shù)變化進(jìn)行了規(guī)定。設(shè)施設(shè)備技術(shù)要求方面，對信號、車輛、通信、站臺門、綜合監(jiān)控五大系統(tǒng)和乘客服務(wù)系統(tǒng)在系統(tǒng)聯(lián)動、接口匹配、參數(shù)優(yōu)化、人機(jī)交互等方面，提出了設(shè)施設(shè)備的基本功能和性能要求，夯實全自動運行系統(tǒng)本質(zhì)安全水平。此外，在《規(guī)范》附則中明確提出支持各地積極探索障礙物探測、列車遠(yuǎn)程控制等無人駕駛技術(shù)，為后續(xù)實現(xiàn)列車無人值守提供支撐，積極支持技術(shù)創(chuàng)新，促進(jìn)全自動運行系統(tǒng)有序發(fā)展。同時，對不滿足本規(guī)范要求的既有全自動運行線路和由非全自動更新改造為全自動運行的線路提出了要求。
3、【監(jiān)管部門多方協(xié)同 萬億險資入市瓶頸亟盼打通】據(jù)獲悉，監(jiān)管部門目前正在反復(fù)磋商，討論如何打通險資增配權(quán)益市場的制度障礙，完善險資考核評估機(jī)制，讓險資在合規(guī)體系下，少一點“小心翼翼”，多一點有所作為。據(jù)業(yè)內(nèi)估算，按照每年各公司總資產(chǎn)、償付能力充足率對應(yīng)的權(quán)益投資比例上限測算，保險資金權(quán)益加倉空間大致在萬億元規(guī)模。業(yè)內(nèi)人士建議，隨著新會計準(zhǔn)則在2026年走向全面實施，期待進(jìn)一步優(yōu)化FVOCI（以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)）的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，從而降低因應(yīng)用新會計準(zhǔn)則帶來的財務(wù)波動，為險資入市進(jìn)一步減少顧慮。
機(jī)構(gòu)觀點：
中銀證券表示，當(dāng)前反映A股情緒的股債風(fēng)險溢價指標(biāo)已下行至1倍標(biāo)準(zhǔn)差下沿，結(jié)合年度策略預(yù)判，A股ERP（風(fēng)險溢價）水平仍存修復(fù)空間，在年度視角下，年初的短暫下跌可視為年內(nèi)加倉較優(yōu)窗口。
興業(yè)證券研報稱，回顧2024年，醫(yī)藥板塊在過去幾年下跌的基礎(chǔ)上進(jìn)一步下行，主要受到醫(yī)保收入增速放緩、醫(yī)保收支增速不平衡；行業(yè)政策變化；及部分細(xì)分領(lǐng)域景氣度等多重因素影響，市場擔(dān)憂行業(yè)的長期成長邏輯被破壞。分析來看，醫(yī)藥行業(yè)增長的穩(wěn)定性和確定性不變，當(dāng)前板塊處于歷史低位。展望2025年具備投資機(jī)會，建議重點關(guān)注具備較好成長性和產(chǎn)業(yè)邏輯的細(xì)分領(lǐng)域。“創(chuàng)新漸入佳境，國內(nèi)海外皆開花”，創(chuàng)新+國際化仍是核心關(guān)鍵詞，重點關(guān)注創(chuàng)新藥，以及基本面開始改善的創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈，同時醫(yī)療器械2025年亦有望迎來改善。此外，2025年順周期領(lǐng)域有望迎來復(fù)蘇，若經(jīng)濟(jì)基本面預(yù)期轉(zhuǎn)好，消費醫(yī)療領(lǐng)域（中藥OTC、醫(yī)療服務(wù)與連鎖藥店等）有望實現(xiàn)回升。建議關(guān)注：百濟(jì)神州、恒瑞醫(yī)藥、同仁堂等。
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