1月21日消息，指數(shù)午后窄幅震蕩，創(chuàng)指、深成指小幅收漲。板塊方面，人形機(jī)器人概念強(qiáng)勢，肇民科技20cm漲停；通信相關(guān)股集體走強(qiáng)，翱捷科技、廣和通雙雙20cm漲停；消費(fèi)電子概念活躍，AI眼鏡方向漲幅居前，瀛通通訊、移遠(yuǎn)通信等漲停；教育板塊持續(xù)調(diào)整，國新文化跌停；光伏設(shè)備板塊走低，大全能源跌幅居前；小紅書概念股集體回調(diào)，匯洲智能、獅頭股份等跌停。總體來看，個(gè)股跌多漲少，下跌個(gè)股超3200只。
截至收盤，滬指報(bào)3242.62點(diǎn)，跌0.05%；深成指報(bào)10305.69點(diǎn)，漲0.48%；創(chuàng)指報(bào)2112.39點(diǎn)，漲0.36%。
盤面上，人形機(jī)器人、AI眼鏡、WiFi 6板塊漲幅居前，青海、教育、轉(zhuǎn)基因板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、半導(dǎo)體
樂鑫科技、全志科技、晶晨股份、炬芯科技等多股上漲。
消息上，天眼查顯示，國家人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）于1月17日成立，出資額為600.6億元。算力及存儲(chǔ)芯片等或成重點(diǎn)投資方向。
2、人形機(jī)器人
肇民科技、翔樓新材、凱爾達(dá)、斯菱股份等多股活躍。
消息面上，全國首個(gè)異構(gòu)人形機(jī)器人訓(xùn)練場在上海浦東張江模力社區(qū)正式啟用，能容納超100個(gè)人形機(jī)器人同時(shí)訓(xùn)練，旨在促進(jìn)人形機(jī)器人的規(guī)?；?、商業(yè)化應(yīng)用落地。
消息面：
1、【江西出細(xì)則 加力擴(kuò)圍實(shí)施2025年家電、手機(jī)等3C數(shù)碼產(chǎn)品補(bǔ)貼政策】江西省商務(wù)廳發(fā)布關(guān)于加力擴(kuò)圍實(shí)施江西省2025年家電、手機(jī)等3C數(shù)碼產(chǎn)品補(bǔ)貼政策的公告，延續(xù)實(shí)施8大類家電產(chǎn)品以舊換新補(bǔ)貼，每位消費(fèi)者每類產(chǎn)品可補(bǔ)貼1件（空調(diào)產(chǎn)品最多可補(bǔ)貼3件），每件補(bǔ)貼不超過2000元。2024年已享受某類家電產(chǎn)品以舊換新補(bǔ)貼的個(gè)人消費(fèi)者，2025年購買同類家電產(chǎn)品可繼續(xù)享受補(bǔ)貼。擴(kuò)圍實(shí)施4類家電產(chǎn)品以舊換新補(bǔ)貼。自2025年1月20日起至2025年12月31日，對(duì)個(gè)人消費(fèi)者購買微波爐、凈水器、洗碗機(jī)、電飯煲等4類家電產(chǎn)品給予消費(fèi)補(bǔ)貼。新增實(shí)施手機(jī)等3類數(shù)碼產(chǎn)品購新補(bǔ)貼。自2025年1月20日起至2025年12月31日，對(duì)個(gè)人消費(fèi)者購買手機(jī)、平板、智能手表（手環(huán)）3類數(shù)碼產(chǎn)品（單件銷售價(jià)格不超過6000元）給予購新補(bǔ)貼，每件補(bǔ)貼比例為減去生產(chǎn)、流通環(huán)節(jié)及移動(dòng)運(yùn)營商所有優(yōu)惠后最終成交價(jià)格的15%，每位消費(fèi)者每類產(chǎn)品可補(bǔ)貼1件，每件補(bǔ)貼最高不超過500元。享受補(bǔ)貼的數(shù)碼產(chǎn)品需現(xiàn)場拆除外包裝并激活后交付。
2、【今天民航預(yù)計(jì)發(fā)送旅客227萬人次】今天民航預(yù)計(jì)發(fā)送旅客227萬人次。春運(yùn)前7天全國日均飛行航班18861班，較2024年春運(yùn)同期增長8.36%；日均旅客運(yùn)輸量超過220萬人次，較2024年春運(yùn)同期增長超過7%。
3、【機(jī)構(gòu)：中國智能手機(jī)銷量在2024年第四季度同比下降3.2%】根據(jù)Counterpoint的手機(jī)銷量月度報(bào)告的數(shù)據(jù)，中國智能手機(jī)銷量在2024年第四季度同比下降3.2%，成為2024年唯一出現(xiàn)同比下滑的季度。第四季度，華為位居市場份額榜首，其后是小米和蘋果。面對(duì)華為及其他中國手機(jī)品牌廠商在高端市場擴(kuò)張帶來的激烈競爭，蘋果在2024年第四季度排名第三，市場份額為17.1%。從全年角度來看，中國智能手機(jī)銷量同比增長1.5%，相比2023年1.4%的同比下降有所回升。vivo以17.8%的市場份額排名第一，華為以16.3%緊隨其后，小米排名第三，市場份額為15.7%。
4、【機(jī)構(gòu)：預(yù)估2024年全固態(tài)電池全球市場規(guī)模達(dá)54億元】日本市調(diào)機(jī)構(gòu)富士經(jīng)濟(jì)（Fuji Keizai）公布調(diào)查報(bào)告指出，因xEV（電動(dòng)汽車）用氧化物系產(chǎn)品需求增加，2024年全固態(tài)電池全球市場規(guī)模預(yù)估為1158億日元（約合人民幣54.19億元），達(dá)2023年的4倍。自2025年后，xEV將采用硫化物系產(chǎn)品，全固態(tài)電池預(yù)估將擴(kuò)大應(yīng)用于無人機(jī)、醫(yī)療機(jī)器、后備電源等用途，2045年預(yù)估將擴(kuò)大至8兆7065億日元（約合人民幣4073.51億元），將達(dá)2023年的299.2倍水準(zhǔn)。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
國金證券表示，就市場而言，只要國內(nèi)經(jīng)濟(jì)邊際回暖就意味著以“M1-短融”所衡量的市場有效流動(dòng)性將趨于改善，對(duì)市場估值擴(kuò)張形成有效支撐。繼續(xù)期待“降準(zhǔn)”進(jìn)一步落地、改善市場剩余流動(dòng)性，以激發(fā)市場流動(dòng)性實(shí)現(xiàn)“既有剩余，亦有效率”的目標(biāo)，從而催生“春季躁動(dòng)”行情進(jìn)入全面加速期。風(fēng)格及行業(yè)配置：看好中盤+超跌+低估值+回購+并購預(yù)期，且分子端掣肘較弱的“成長>消費(fèi)”，結(jié)構(gòu)上重視“科技?！?。
國泰君安研報(bào)稱，市場有望逐步企穩(wěn)，關(guān)注前期表現(xiàn)、估值與景氣的行業(yè)。1）現(xiàn)階段穩(wěn)匯率要求下貨幣政策寬松預(yù)期被延后，從歷史經(jīng)驗(yàn)看這一階段多處于底部位置，后續(xù)降準(zhǔn)降息落地將有望帶動(dòng)市場出現(xiàn)較大幅度反彈。此輪不同在于，現(xiàn)階段決策層對(duì)經(jīng)濟(jì)態(tài)度明確，2024年12月PMI、生產(chǎn)、消費(fèi)等高頻數(shù)據(jù)有助于穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)預(yù)期，市場有望更快企穩(wěn)。2）行業(yè)配置上，參考?xì)v史經(jīng)驗(yàn)建議從三方面布局：a、估值不高，前期強(qiáng)勢表現(xiàn)有望延續(xù)，推薦機(jī)械（工程機(jī)械/機(jī)器人）、家電。b、產(chǎn)業(yè)景氣有望回升，推薦軍工、大眾品消費(fèi)、半導(dǎo)體。c、提前布局非銀，后續(xù)貨幣政策落地有望帶動(dòng)市場反彈。
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