5月15日消息，指數(shù)縮量調(diào)整，滬指失守3400點，創(chuàng)指收跌近2%。板塊方面，麥角硫因概念爆發(fā)，川寧生物、若羽臣、金達威、麗人麗妝等多股漲停；港口航運概念延續(xù)漲勢，連云港、南京港、寧波海運等漲停；農(nóng)業(yè)股集體活躍，種植業(yè)方向領(lǐng)漲，博聞科技、眾興菌業(yè)等漲停；AI智能體概念走弱，宏景科技領(lǐng)跌；液冷服務(wù)器概念跟跌，科華數(shù)據(jù)、歐陸通跌幅居前；軍工股持續(xù)調(diào)整，天箭科技、華豐科技領(lǐng)跌?？傮w來看，個股跌多漲少，下跌個股超3800只。
截至收盤，滬指報3380.82點，跌0.68%；深成指報10186.45點，跌1.62%；創(chuàng)指報2043.25點，跌1.91%。
盤面上，美容護理、中韓自貿(mào)區(qū)、NMN概念板塊漲幅居前，華為盤古、DRG/DIP、智譜AI板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、港口航運
國航遠洋、連云港、南京港、錦江航運等多股上漲。
消息面上，近日中美經(jīng)貿(mào)高層會談達成重要共識，美國企業(yè)正試圖利用90天窗口期在美國囤積產(chǎn)品，以防90天期后關(guān)稅重新飆升，航運市場迅速升溫。美國企業(yè)爭分奪秒恢復(fù)生產(chǎn)、取消提價、精簡產(chǎn)品線，以利用90天窗口期在美國囤積產(chǎn)品，這或引發(fā)新一輪航運擠壓與成本上漲。
2、麥角硫因
川寧生物、若羽臣、金達威、麗人麗妝等多股上漲。
消息面上，5月8日晚間，科倫集團官方視頻號發(fā)布一條麥角硫因膠囊的廣告，視頻中一男子展現(xiàn)出結(jié)實的肌肉線條。這位男子為科倫藥業(yè)董事長劉革新。5月14日，劉革新在科倫集團官方視頻號上表示，將選擇抗衰老賽道，開啟繼續(xù)科倫藥業(yè)、科倫博泰、科倫川寧生物后的第四次創(chuàng)業(yè)征程?？苽愃帢I(yè)子公司川寧生物官網(wǎng)介紹，麥角硫因是一種超強抗氧化劑，保護細胞免受破壞DNA的有害自由基侵害。業(yè)內(nèi)人士介紹，抗衰老產(chǎn)業(yè)可以分為醫(yī)學(xué)賽道和非醫(yī)學(xué)賽道，前者以基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究為基礎(chǔ)，包括再生醫(yī)學(xué)、基因編輯、代謝組學(xué)等細分賽道；后者囊括社會學(xué)、心理學(xué)、電子產(chǎn)品、人工智能、大數(shù)據(jù)等多方面內(nèi)容。
消息面：
1、【高盛：維持對中國股票的超配評級 建議聚焦多條主線以捕捉主題性超額收益】高盛5月15日發(fā)布報告稱，將MSCI中國指數(shù)和滬深300指數(shù)的12個月目標(biāo)分別上調(diào)至84點和4600點（分別有11%和17%的潛在上漲空間），維持對中國股票的超配評級，并建議聚焦多條主線以捕捉主題性超額收益。內(nèi)需驅(qū)動型板塊中，高盛認為，互聯(lián)網(wǎng)與服務(wù)行業(yè)將受益于消費復(fù)蘇與數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速。同時，在政策寬松周期下，優(yōu)質(zhì)區(qū)域銀行與頭部房企估值修復(fù)可期。在政策刺激受益領(lǐng)域，基建產(chǎn)業(yè)鏈包括建材、工程機械以及新能源汽車等有望鞏固發(fā)展勢頭。圍繞結(jié)構(gòu)性增長主題，高盛建議關(guān)注精選AI產(chǎn)業(yè)鏈，如算力基礎(chǔ)設(shè)施（GPU服務(wù)器、光模塊）、垂直場景應(yīng)用（智能駕駛、工業(yè)軟件）等；新興市場出口商，如拓展東盟、中東市場的制造業(yè)龍頭；以及股東回報提升主題相關(guān)的高股息國企改革標(biāo)的、股份回購力度加大的消費白馬等。
2、【《青島市具身智能機器人產(chǎn)業(yè)2025年專項行動方案》發(fā)布】青島市具身智能機器人生態(tài)發(fā)展大會14日上午在青島國際會議中心舉行。會上，青島市具身智能機器人產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略咨詢委員會、產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟成立。市工業(yè)和信息化局發(fā)布《青島市具身智能機器人產(chǎn)業(yè)2025年專項行動方案》，市委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布有關(guān)產(chǎn)業(yè)人才政策，市政府引導(dǎo)基金與海爾創(chuàng)投共同設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金，為技術(shù)攻關(guān)、平臺建設(shè)、人才引育提供政策和資金支持。青島市具身智能機器人訓(xùn)練場“一場三區(qū)”建設(shè)啟動，發(fā)布一批應(yīng)用場景，加快構(gòu)建“全領(lǐng)域覆蓋、全鏈條貫通”的應(yīng)用生態(tài)。
3、【國家工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)投資基金分別與津京兩地工信部門簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議 促進工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)集聚升級】第二屆京津冀智能制造裝備協(xié)同發(fā)展大會于5月13日至14日在武清區(qū)舉行。大會期間，舉行了具身智能機器人創(chuàng)新發(fā)展座談會。宇樹科技、云深處、優(yōu)必選、阿里云等國內(nèi)具身智能領(lǐng)域頭部企業(yè)的負責(zé)人紛紛發(fā)言，共同探討具身智能技術(shù)的發(fā)展趨勢和應(yīng)用場景，推動產(chǎn)學(xué)研用深度融合。座談會上，成立了“具身智能協(xié)同發(fā)展計劃共同體”，推動具身智能技術(shù)賦能汽車、軌道交通、醫(yī)療、教育、裝備維修等千行百業(yè)。大會期間，國家工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)投資基金分別與津京兩地工信部門簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，約定要建立長期合作機制，促進工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)集聚升級，支持產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)發(fā)展壯大，培育一批具有國際競爭力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，為推進新型工業(yè)化、建設(shè)制造新高地提供有力支撐。在由工信部組織開展的全國“機器人+”產(chǎn)需對接系列活動上，海洋石油工程股份有限公司和中船（天津）船舶制造有限公司分別發(fā)布了機器人在臨港基地以及船舶制造中的應(yīng)用需求，有效促進了機器人技術(shù)在能源、船舶、智能制造等領(lǐng)域的場景化應(yīng)用，加快推動機器人產(chǎn)業(yè)與實體經(jīng)濟深度融合，為機器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入新動能。
4、【證監(jiān)會：抓緊出臺深化科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板改革的一攬子政策措施 切實推動提升中長期資金入市規(guī)模和比例】證監(jiān)會副主席陳華平在2025年“5·15全國投資者保護宣傳日”活動上表示，證監(jiān)會始終踐行金融為民理念，全面啟動實施新一輪資本市場改革、推動資本市場高質(zhì)量發(fā)展，抓緊出臺深化科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板改革的一攬子政策措施，進一步增強制度的包容性、適應(yīng)性，加力支持科技創(chuàng)新和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，會同各方打好穩(wěn)市政策“組合拳”，切實推動提升中長期資金入市規(guī)模和比例，在穩(wěn)的基礎(chǔ)上不斷釋放新的發(fā)展活力，增強投資者信心。近期，上市公司年報披露收官，5400多家披露2024年年報的上市公司中，近七成宣布分紅，合計分紅金額2.39萬億元，再創(chuàng)歷史新高。我們將繼續(xù)加大政策支持力度，引導(dǎo)上市公司積極主動運用現(xiàn)金分紅、回購注銷等方式回饋投資者，切實提升投資者的獲得感。
機構(gòu)觀點：
銀華基金表示，國內(nèi)方面，近期國新辦發(fā)布會推出一攬子金融政策，有助于堅定投資者長期信心、穩(wěn)住資本市場預(yù)期。但相比于去年 924 政策頒布來看，市場所處點位與情緒不同，市場自4月初觸底后當(dāng)前已有所修復(fù)，市場情緒已從極值回落至相對穩(wěn)定的區(qū)間，且降準降息在政治局會議已有預(yù)期因而政策效力對于情緒提振作用一定程度上有所減弱。 海外方面，短期關(guān)稅進一步惡化的風(fēng)險較小。但考慮到中美關(guān)稅談判仍較為復(fù)雜，仍需警惕后續(xù)外需波動。 綜上，我們認為后續(xù)市場下行風(fēng)險不大，短期或呈現(xiàn)震蕩態(tài)勢。短期順周期方向邊際變化較少，下一輪交易機會或需等待年中政策預(yù)期加碼，科技行情或仍有演繹空間，紅利在外部不確定性下仍有一定配置價值，受公募改革影響潛在增配空間較大的金融可以關(guān)注。
恒生前?；鹬赋觯獠繘_擊風(fēng)險或已度過最悲觀時刻，但依然存在貿(mào)易政策反復(fù)帶來的不確定性。4月的經(jīng)濟數(shù)據(jù)或能反映關(guān)稅第一波的影響，5-6月仍然存在不確定性。指數(shù)層面上，滬指已經(jīng)修復(fù)到關(guān)稅戰(zhàn)之前的水平，市場成交量在經(jīng)歷連續(xù)萎縮后有所放大，資金做多情緒也有所回暖。但在經(jīng)歷了半個月的修復(fù)行情之后，市場有可能面臨一定的獲利了結(jié)的壓力。展望未來，由于外部環(huán)境逐漸出現(xiàn)趨于明朗化的趨勢，高層在重要會議結(jié)束后，加速財政、貨幣刺激政策落地的舉措，也為國內(nèi)經(jīng)濟基本面進行了托底，A股市場已經(jīng)相對修復(fù)到關(guān)稅戰(zhàn)前夕的水平，后續(xù)有望在震蕩中上行。2025年或仍是以科技為主線的行情，伴隨外部擾動的緩和，市場整體風(fēng)險偏好將上移，AI應(yīng)用的加速落地使得AI端側(cè)領(lǐng)域標(biāo)的有望迎來業(yè)績的繼續(xù)上行，同時建議持續(xù)關(guān)注科技、消費、高端制造、醫(yī)藥的產(chǎn)業(yè)趨勢機會。
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