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　　川商貿(mào)〔2008〕65號(hào)

各市（州）商務(wù)局，擴(kuò)權(quán)強(qiáng)縣試點(diǎn)縣（市）商務(wù)主管部門，省級(jí)外貿(mào)企業(yè)：

　　根據(jù)省政府領(lǐng)導(dǎo)的要求，四川省商務(wù)廳在深入調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，形成了《關(guān)于外貿(mào)企業(yè)應(yīng)對(duì)匯率風(fēng)險(xiǎn)的指導(dǎo)意見》，現(xiàn)印發(fā)你們，供參考。

　　附件：關(guān)于外貿(mào)企業(yè)應(yīng)對(duì)匯率風(fēng)險(xiǎn)的指導(dǎo)意見

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○八年六月二十五日

　　附件：

　　四川省商務(wù)廳關(guān)于外貿(mào)企業(yè)應(yīng)對(duì)匯率風(fēng)險(xiǎn)的指導(dǎo)意見

　　自2005年人民幣匯改以來，人民幣對(duì)美元的匯率不斷快速升值。過去兩年多，人民幣累計(jì)升值近20%，到今年4月，人民幣匯率走進(jìn)了“６時(shí)代”，我省出口企業(yè)預(yù)期收益下降、貨幣結(jié)算成本上升、價(jià)格優(yōu)勢(shì)喪失，加之受“5.12”汶川大地震的強(qiáng)烈影響，外貿(mào)出口面臨更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。為使我省外貿(mào)企業(yè)更好地規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，特提出以下指導(dǎo)意見。

　　一、著力提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。企業(yè)要把增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加產(chǎn)品附加值作為應(yīng)對(duì)匯率變動(dòng)的根本途徑。一是要引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)設(shè)備，加快技術(shù)創(chuàng)新步伐，加速產(chǎn)品升級(jí)換代，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值，優(yōu)化出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，用新設(shè)備新技術(shù)不斷提高新產(chǎn)品的非價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。二是要改進(jìn)工藝，提高生產(chǎn)和管理效率，降低中間消耗和生產(chǎn)成本，以保持利潤(rùn)回避風(fēng)險(xiǎn)。

　　二、大力實(shí)施品牌戰(zhàn)略。打造品牌，走差異化、品牌化之路，才能走向價(jià)值鏈上游，獲得定價(jià)權(quán)，獲取高額利潤(rùn)。企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步加快出口品牌建設(shè)，生產(chǎn)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和核心競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，建立高效規(guī)范現(xiàn)代化的組織管理體系，引進(jìn)國(guó)際資本和一流人才，盡快提高出口產(chǎn)品的檔次，提升產(chǎn)品的品牌內(nèi)涵和設(shè)計(jì)能力，創(chuàng)建出口產(chǎn)品的品牌優(yōu)勢(shì)，走高端品牌之路。只有這樣，才能避免國(guó)外頻繁利用反傾銷、特別保護(hù)等對(duì)企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行的施壓措施。

　　三、積極發(fā)展加工貿(mào)易。加工貿(mào)易的特點(diǎn)是“兩頭在外”、“有進(jìn)有出”、“大進(jìn)大出”，使用進(jìn)口的機(jī)器設(shè)備和原材料。人民幣升值后原材料和零部件進(jìn)口成本相比以前也會(huì)降低，因此人民幣升值比之其他貿(mào)易方式對(duì)加工貿(mào)易的影響要小。在匯率變動(dòng)下，出口吃了虧，進(jìn)口占了便宜，消化了部分人民幣升值的影響，并且還能使進(jìn)口的原料及零部件免受出口退稅率下降的影響，達(dá)到以“進(jìn)”促“出”的目的。從而提高對(duì)匯率變動(dòng)的抵抗能力。

　　四、多渠道開拓國(guó)際市場(chǎng)。向市場(chǎng)多元化邁進(jìn)，積極調(diào)整營(yíng)銷戰(zhàn)略，增加內(nèi)銷產(chǎn)品比重，加快“走出去”步伐，大力開拓新興市場(chǎng)。人民幣升值導(dǎo)致企業(yè)海外投資成本下降，企業(yè)應(yīng)逐步進(jìn)行資源整合，合理利用財(cái)務(wù)杠桿，通過收購兼并或建廠等方式，直接在國(guó)外利用當(dāng)?shù)厣a(chǎn)要素進(jìn)行生產(chǎn)并就地銷售，或者選擇要素成本低的第三國(guó)生產(chǎn)再出口到目標(biāo)市場(chǎng)，繞過貿(mào)易壁壘，建立起全球化的生產(chǎn)貿(mào)易體系，利用好國(guó)際資源和市場(chǎng)，拓寬企業(yè)的生存發(fā)展空間。同時(shí)，由于其他貨幣如歐元也在升值，企業(yè)可加大對(duì)歐元區(qū)市場(chǎng)的開拓力度，以降低出口企業(yè)對(duì)國(guó)外某些市場(chǎng)的長(zhǎng)期依賴。

　　五、適當(dāng)提高產(chǎn)品售價(jià)。轉(zhuǎn)嫁部分成本給客戶承擔(dān)，實(shí)現(xiàn)匯率損失的多方分擔(dān)。企業(yè)可以逐步對(duì)出口產(chǎn)品報(bào)價(jià)進(jìn)行適應(yīng)性調(diào)整，將人民幣升值帶來的利潤(rùn)空間壓縮的損失，適當(dāng)轉(zhuǎn)嫁到出口商品的價(jià)格上，由海外進(jìn)口商承擔(dān)部分風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于外貿(mào)流通企業(yè)，還可以壓低采購價(jià)格，與生產(chǎn)企業(yè)共同承擔(dān)人民幣升值帶來的壓力。

　　六、合理利用金融工具。企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)與銀行的溝通，結(jié)合企業(yè)自身實(shí)際，充分了解銀行的相關(guān)金融衍生產(chǎn)品的功能。通過使用出口押匯、進(jìn)口押匯、出口商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)、福費(fèi)廷、出口信用保險(xiǎn)項(xiàng)下的貿(mào)易融資、保理等貿(mào)易融資工具避險(xiǎn)，也可使用人民幣遠(yuǎn)期外匯交易、遠(yuǎn)期外匯買賣、外匯期權(quán)、掉期交易、套期保值等金融衍生產(chǎn)品避險(xiǎn)。

　　七、靈活調(diào)整簽約管理。出口企業(yè)在訂立合同時(shí)應(yīng)把人民幣繼續(xù)浮動(dòng)的可能性考慮進(jìn)去，根據(jù)自身的需要對(duì)未來的匯率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行鎖定；企業(yè)可配合售貨周期，縮短合同報(bào)價(jià)有效期；根據(jù)匯率變動(dòng)情況實(shí)行梯度報(bào)價(jià)，避免簽訂過長(zhǎng)期限的出口合同；簽訂出口合同時(shí)盡可能將收匯時(shí)間提前；在合同中約定合同各方對(duì)匯率風(fēng)險(xiǎn)的各自承擔(dān)責(zé)任，如規(guī)定在一年以內(nèi)人民幣匯率升值不超過2%，損失由出口商承擔(dān)，超過3%出口商承擔(dān)2個(gè)百分點(diǎn)，其余部分由進(jìn)口商承擔(dān)。此外，做出口代理業(yè)務(wù)的外貿(mào)公司，可在合同中規(guī)定按收匯金額的一定比例收取代理費(fèi)，不再按照結(jié)匯后人民幣額收取代理費(fèi)。在簽訂合同時(shí)，出口商應(yīng)該在與進(jìn)口商友好洽談的基礎(chǔ)上，選擇快的付款方式，盡早收匯結(jié)匯；出口企業(yè)應(yīng)增加出口貿(mào)易中美元以外的貨幣結(jié)算，多以歐元、日元結(jié)算。

　　八、適時(shí)收匯結(jié)匯。企業(yè)在進(jìn)出口貿(mào)易中，可以通過環(huán)節(jié)管理來規(guī)避部分匯率風(fēng)險(xiǎn)。比如，加緊出口收匯，盡早結(jié)匯以及盡可能延期買匯；增加直接用匯頻率及額度，以收進(jìn)的外匯直接支付應(yīng)付外匯賬款，實(shí)現(xiàn)匯兌收益與損失的對(duì)沖；關(guān)注匯率變化，借助于人民幣匯率彈性浮動(dòng)機(jī)制，在匯率較高時(shí)結(jié)匯，在匯率較低時(shí)購匯；采用外幣貸款，實(shí)現(xiàn)提前用匯；對(duì)于進(jìn)口業(yè)務(wù)，盡可能延期買匯，拖延付款買匯時(shí)間，從而減少人民幣支出。

　　九、科學(xué)選擇避險(xiǎn)措施。不論使用哪種避險(xiǎn)措施都存在一定的利弊，企業(yè)應(yīng)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，根據(jù)自身的實(shí)際情況、經(jīng)營(yíng)目的，考慮成本效益的原則及自己承受風(fēng)險(xiǎn)的能力，合理選擇以達(dá)到最優(yōu)的避險(xiǎn)效果。為對(duì)未來匯率變化準(zhǔn)確預(yù)測(cè)，企業(yè)應(yīng)培養(yǎng)或引進(jìn)相關(guān)的專業(yè)人才，確保企業(yè)在應(yīng)對(duì)匯率風(fēng)險(xiǎn)方面科學(xué)決策。

信息來源：四川省商務(wù)廳