一位外貿(mào)代理公司相關人士日前對記者表示，今年以來，由于美元匯率波動較大，對企業(yè)的成本和利潤核算的影響比較大。如本幣升值、外幣貶值，會直接影響到出口企業(yè)收入，增加匯兌損益，影響出口企業(yè)財務核算，壓縮企業(yè)利潤空間。
11月21日，人民幣對美元匯率報6.6356，較上一個交易日下跌85個基點。據(jù)記者統(tǒng)計，今年以來，人民幣對美元匯率累計升值4.53%，匯率雙向波動的彈性進一步增強，越來越多的企業(yè)尤其是上市公司開始意識到使用金融工具來規(guī)避匯率風險的重要性。
潔美科技近日發(fā)布公告稱，公司將辦理外匯套期保值業(yè)務，一年內(nèi)累計金額折合不超過9000萬美元。據(jù)不完全統(tǒng)計，今年A股市場已有超過110家上市公司公告新開展相關業(yè)務并制定制度。而去年全年，A股上市公司公告新開展該類業(yè)務的僅80余家。
中國民生銀行首席研究員溫彬昨日在接受記者采訪時表示，企業(yè)做衍生品交易，用人民幣遠期或期權是為了規(guī)避和鎖定匯率風險，利用這個工具并不意味著到期后一定保證不賠錢，這期間也存在不確定性。
溫彬認為，今年年初，做遠期購匯的企業(yè)可能會出現(xiàn)一些損失，因為今年年初人民幣匯率波動比較大，4月份之前，市場看空人民幣的預期比較大，如在當時鎖定匯率，而在9月份、10月份伴隨著人民幣快速升值，那么企業(yè)此時可能存在一定的匯兌損失。但不管是對于購匯還是結(jié)匯，都應該通過匯率的方式來鎖定風險。
從企業(yè)的角度來看，溫彬表示，未來人民幣匯率不會呈現(xiàn)單邊走勢，而是在合理均衡的區(qū)間內(nèi)波動，因此，企業(yè)要樹立匯率風險防范的理念和意識，尤其是外貿(mào)型企業(yè)要遵守財務制度基本的要求，以更好的規(guī)避匯率風險。
今年以來，人民幣匯率走勢與美元波動加大有一定的關系。國務院發(fā)展研究中心世界發(fā)展研究所研究員丁一凡昨日對記者表示，短期來看，美國的貨幣政策不太穩(wěn)定，導致市場對美元的預期存在一定的不確定性。原因在于美國處于兩難的境地，美聯(lián)儲一旦加息，美元會升值，但這會導致美國金融泡沫破裂，美國或再次出現(xiàn)危機，并進而導致美元再次貶值。長期來看，人民幣匯率仍會呈現(xiàn)穩(wěn)步升值的態(tài)勢。
今年9月份，央行發(fā)文將外匯風險準備金率從20%調(diào)整為零。對此，溫彬認為，這使得銀行的報價成本有所降低，有助于企業(yè)更好地運用衍生品工具來對沖匯率風險。在此背景下，一方面，企業(yè)觀念的培養(yǎng)和意識不斷增強;另一方面由于價格成本更低，企業(yè)的需求也比上半年有所增加。
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