美元指數(shù)在周初小幅波動(dòng)，周三美聯(lián)儲(chǔ)決議使其劇震超過100點(diǎn)。周四，由于市場(chǎng)預(yù)期5月降息幅度加大，美元指數(shù)受到?jīng)_擊，一度跌至103關(guān)口。然而，周五在強(qiáng)勁非農(nóng)數(shù)據(jù)的提振下，美元指數(shù)大幅反彈，成功扭轉(zhuǎn)了周線走勢(shì)，日內(nèi)漲幅超過近百點(diǎn)，最高觸及104.047，為7周來的最高水平，實(shí)現(xiàn)連續(xù)第5周上漲。
與此同時(shí)，歐元走勢(shì)呈現(xiàn)出相反的趨勢(shì)。周初，歐元在1.0850附近震蕩，周三起波動(dòng)加劇，連續(xù)三天巨震約100點(diǎn)。周四歐元強(qiáng)勢(shì)反彈超過50點(diǎn)，但周五的非農(nóng)數(shù)據(jù)使局勢(shì)發(fā)生根本性變化，歐元暴跌超過80點(diǎn)，收于1.0786，連續(xù)第三周收跌。英鎊本周走勢(shì)與歐元相似，周初波動(dòng)較小，周四大幅反彈至1.2750附近，然而，周五遭遇大量拋售，失守1.27關(guān)口，收于1.2630，當(dāng)周跌幅為0.57%。
美元/日元從本周開始震蕩下行，自148上方一路下滑。周四，美元/日元一度跌至145.89水平。周五，在美元指數(shù)大幅上漲的推動(dòng)下，美元/日元突破148關(guān)口，最高觸及148.58，當(dāng)日波動(dòng)超過200點(diǎn)，當(dāng)周小幅上漲0.11%。
非農(nóng)就業(yè)報(bào)告引爆本就動(dòng)蕩的外匯市場(chǎng)
美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表明3月降息的可能性較低，市場(chǎng)轉(zhuǎn)而預(yù)期5月大幅降息，然而周五強(qiáng)勁的非農(nóng)數(shù)據(jù)令這種預(yù)期也變得不太現(xiàn)實(shí)。
美國勞工統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，1月非農(nóng)就業(yè)人口增加35.3萬人，遠(yuǎn)超預(yù)期的18.5萬人，甚至超過所有分析師的預(yù)測(cè)。同時(shí)，12月就業(yè)人數(shù)從原先的21.6萬人上調(diào)至33.3萬人。失業(yè)率連續(xù)第三個(gè)月保持在3.7%，低于預(yù)期的3.8%，失業(yè)人數(shù)穩(wěn)定在610萬。
1月平均每小時(shí)工資增速同比達(dá)到4.5%，為2022年3月以來最高，高于預(yù)期的4.1%。12月的工資增速由4.1%上調(diào)至4.3%，環(huán)比增速達(dá)到0.6%，是預(yù)期0.3%的兩倍。1月份非農(nóng)就業(yè)人員的平均每周工作時(shí)間減少0.2小時(shí)至34.1小時(shí)，全年減少0.5小時(shí)，降至新冠最嚴(yán)重時(shí)期的最低水平。
非農(nóng)數(shù)據(jù)公布后，市場(chǎng)反應(yīng)強(qiáng)烈：美元指數(shù)周五全線上漲，升至七周高位；現(xiàn)貨黃金跌幅擴(kuò)大至逾1%；美股道指周五曾跌逾180點(diǎn)，后一度反轉(zhuǎn)漲逾200點(diǎn)，收盤仍漲逾百點(diǎn)，與標(biāo)指同創(chuàng)新高，納指在Meta和亞馬遜(171.81, 12.53, 7.87%)領(lǐng)漲下，表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。美國2年/10年期國債收益率曲線在非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)后進(jìn)一步倒掛，倒掛幅度為近一個(gè)月來最大。
倫敦BRI財(cái)富管理公司首席執(zhí)行官Dan Boardman-Weston認(rèn)為，非農(nóng)就業(yè)報(bào)告對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息的觀點(diǎn)構(gòu)成了挑戰(zhàn)，并使市場(chǎng)重新調(diào)整對(duì)五月降息的預(yù)期。報(bào)告繼續(xù)顯示，美國經(jīng)濟(jì)處于極為強(qiáng)勁的態(tài)勢(shì)。
Bannockburn全球外匯首席市場(chǎng)策略師Marc Chandler指出，非農(nóng)數(shù)據(jù)優(yōu)于預(yù)期，這使得市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息的預(yù)期進(jìn)一步減弱，降低了3月份降息的可能性，并減少了年內(nèi)預(yù)期降息的幅度。
雖然美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾周三表示，3月份降息的可能性較小，但近期美元仍因國債收益率下滑而走弱。美國國債因美國地區(qū)銀行財(cái)務(wù)健康狀況的新?lián)鷳n而受到避險(xiǎn)需求的推動(dòng)。然而，隨著美國地區(qū)銀行股從連續(xù)兩天的拋售中回升，這些擔(dān)憂在周五有所緩解，有助于提高收益率。
近期美元和美債收益率的走勢(shì)，在很大程度上反映了1月份美元走強(qiáng)和國債收益率上升之后的重新定位。Monex Europe和Monex Canada的外匯分析主管Simon Harvey表示，美國1月份的就業(yè)報(bào)告實(shí)際上已消除了美聯(lián)儲(chǔ)3月份降息的可能性，甚至對(duì)5月份的降息預(yù)期也產(chǎn)生了質(zhì)疑，從而提振了美債收益率和美元。本周早些時(shí)候的數(shù)據(jù)顯示，第四季度經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)優(yōu)于預(yù)期，加元可能會(huì)出現(xiàn)回調(diào)走低的情況。
周三的國內(nèi)初步數(shù)據(jù)顯示，加拿大第四季度經(jīng)濟(jì)可能以年化增長(zhǎng)率1.2%擴(kuò)張。
加拿大主要出口產(chǎn)品之一的石油價(jià)格下跌2%，至每桶72.35美元。
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