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20240304收盤:美股周一小幅收跌 市場等待鮑威爾講話與非農(nóng)數(shù)據(jù)
來源:新浪財(cái)經(jīng)
時間:2024-03-05 09:04:23

北京時間5日凌晨,美股周一小幅收跌。本周投資者重點(diǎn)關(guān)注美聯(lián)儲主席鮑威爾的國會證詞與周五的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù),希望籍此判斷美聯(lián)儲的降息前景。亞特蘭大聯(lián)儲行長預(yù)計(jì)美聯(lián)儲將在第三季度首次降息。

道指跌97.55點(diǎn),跌幅為0.25%,報38989.83點(diǎn);納指跌67.43點(diǎn),跌幅為0.41%,報16207.51點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)跌6.13點(diǎn),跌幅為0.12%,報5130.95點(diǎn)。

周一盤中,標(biāo)普500指數(shù)最高上漲至5149.67點(diǎn),創(chuàng)盤中歷史新高。

過去幾周,在對人工智能的熱情推動下,美國股市大幅走高,上周五標(biāo)普500指數(shù)與納指均創(chuàng)歷史新高。

德銀分析師指出,截至上周五,標(biāo)普500指數(shù)在過去18周中有16周上漲,為1971年以來僅見。

摩根大通(186.68, 1.39, 0.75%)警告稱,美國經(jīng)濟(jì)敘事可能會從“金發(fā)姑娘”情景,轉(zhuǎn)向類似1970年代的滯脹,預(yù)計(jì)標(biāo)普500在年底時將跌至4200點(diǎn)。

高盛(392.25, 4.15, 1.07%)首席美國股票策略師David Kostin在研報中寫道:“最近的美股大漲,使高價股的市值在美股總市值中的占比繼續(xù)推高、并達(dá)到與2021年市場狂熱期相當(dāng)?shù)乃健5?jīng)過市場集中度調(diào)整后,今天極端估值高價股的普遍性,看起來遠(yuǎn)不如2021年那么普遍。”

Kostin在3月1日的報告中稱,企業(yè)估值/銷售比率超過10倍的股票占美國股市總市值的24%,而2021年這一比例為28%,科技股泡沫期間為35%。然而,“極端估值”的廣度要有限地多,在上述倍數(shù)交易的股票數(shù)量遠(yuǎn)低于2021年的峰值。

“這一次不一樣,”他說道?!安煌?021年普遍的‘不惜一切代價增長’的態(tài)勢,投資者大體上對指數(shù)中最大的增長型股票支付高估值。我們認(rèn)為,目前七巨頭的估值受到其基本面的支撐?!?/p>

美銀策略師Savita Subramanian將標(biāo)普500指數(shù)預(yù)期從5000點(diǎn)上調(diào)至5400點(diǎn),比上周五收盤位高約5%。她目前的目標(biāo)位在華爾街各大機(jī)構(gòu)中位居前列,依據(jù)是盈利增長走強(qiáng)、利潤率“意外”堅(jiān)韌等利好因素。

上周美國公布的一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)一步助長了對美聯(lián)儲今年晚些時候?qū)⒛芙迪⒌念A(yù)期,推動股市走強(qiáng)。與此同時,財(cái)報季的表現(xiàn)顯示,企業(yè)利潤平均增幅達(dá)8%。

亞特蘭大聯(lián)儲行長博斯蒂克周一撰文稱,他預(yù)計(jì)美聯(lián)儲將在第三季度首次降息,然后會按兵不動一次,以評估政策轉(zhuǎn)鴿對經(jīng)濟(jì)的影響。

博斯蒂克周一在亞特蘭聯(lián)儲網(wǎng)站發(fā)表評論文章稱,他擔(dān)心企業(yè)過于樂觀,降息后釋放的大量新需求可能加劇物價壓力。他在新聞發(fā)布會上對記者表示,這可能是不急于降息的另一個原因。

博斯蒂克說:“我認(rèn)為降息可能不會連續(xù)進(jìn)行。鑒于前景的不確定性,我認(rèn)為可以在采取行動后等等看市場、商界領(lǐng)袖以及消費(fèi)者的反應(yīng)”。

本周投資者將關(guān)注美聯(lián)儲主席鮑威爾周三向眾議院和周四向參議院提交的貨幣政策證詞,他們希望從中尋找有關(guān)未來利率走向的線索。

市場預(yù)計(jì)美聯(lián)儲主席鮑威爾本周的國會證詞可能會給出一些利率政策方面的暗示。

Jefferies策略師Mohit Kumar在報告中寫道:“經(jīng)濟(jì)展望走強(qiáng)、投資者看漲,還有部分業(yè)績改善,支撐了股票市場。不論是經(jīng)濟(jì)前景,還是再次出現(xiàn)央行政策托市的可能,投資者對于風(fēng)險資產(chǎn)都非常樂觀?!?/p>

雖然市場普遍將美聯(lián)儲放松政策的預(yù)期從5月份推遲到了7月份,但Kumar仍然預(yù)計(jì),今年美聯(lián)儲會降息75-100個基點(diǎn)。

芝加哥Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示:“美聯(lián)儲主席鮑威爾本周將連續(xù)兩天在國會發(fā)表證詞,他可能會變得更加鴿派。此外,我們還可能會看到周五公布的美國2月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)不及預(yù)期?!?/p>

根據(jù)芝商所的美聯(lián)儲觀察工具,目前市場預(yù)計(jì)美聯(lián)儲6月降息的可能性為67%。

隨著市場消化了好于預(yù)期的財(cái)報季和高于預(yù)期的消費(fèi)者價格指數(shù)報告,投資者現(xiàn)在將注意力轉(zhuǎn)向即將公布的最新宏觀經(jīng)濟(jì)和就業(yè)市場數(shù)據(jù)。

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面,ADP就業(yè)調(diào)查和1月職位空缺數(shù)據(jù)將于周三公布,將幫助投資者判斷勞動力市場的最新狀況。2月份制造業(yè)和非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)也將在周五公布。

關(guān)于非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù),凱投宏觀認(rèn)為,未來幾個月美國就業(yè)形勢將降溫。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加18.8萬人,增速較1月報告的35.3萬人有所放緩。

凱投宏觀分析師表示,2月份的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)可能會受到當(dāng)月異常溫和的天氣條件的支持。預(yù)計(jì)失業(yè)率將保持在3.7%不變。

凱投宏觀對去年12月和今年1月就業(yè)增長加速標(biāo)志著勞動力需求真正復(fù)蘇持懷疑態(tài)度。該機(jī)構(gòu)指出,標(biāo)普全球PMI數(shù)據(jù)、聯(lián)儲地區(qū)調(diào)查和NFIB的招聘意向指標(biāo),以及職位空缺的下降趨勢,都暗示未來幾個月就業(yè)形勢將降溫。

焦點(diǎn)個股

加拿大皇家銀行(97.18, -0.15, -0.15%)(RBC)將網(wǎng)約車服務(wù)提供商來福車(Lyft(17.08, 0.73, 4.46%))評級上調(diào)至跑贏大盤。

超微電腦(Super Micro Computer)和Deckers Outdoor股價走高,這兩家公司將于本月晚些時候加入標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)。

梅西百貨(20.45, 2.44, 13.55%)股價走高,投資者提高對其收購出價。

西部數(shù)據(jù)(64.32, 0.02, 0.03%)、美光(95.78, 0.63, 0.66%)科技和英偉達(dá)等芯片股普遍上漲。

人工智能芯片巨頭英偉達(dá)市值超過沙特阿美,成為繼微軟(414.77, -0.73, -0.18%)和蘋果(175.09, -4.57, -2.54%)之后全球市值第三高的上市公司。數(shù)據(jù)顯示,截至上周五美股收盤,英偉達(dá)的市值達(dá)到2.06萬億美元,首次邁過2萬億美元大關(guān),而沙特阿美的市值降至2.03萬億美元。

蘋果遭歐盟罰款18億歐元,被高盛從最佳買入名單中除名,且被Evercore ISI從“戰(zhàn)術(shù)跑贏”榜單中除名。

另據(jù)報道,蘋果公司推出搭載了M3芯片的新款13及15英寸MacBook Air筆記本電腦,起售價分別為1099美元和1299美元,將于本周五開始供貨。

特斯拉(188.13, -14.51, -7.16%)中國出貨量跌至一年多以來最低。另據(jù)報道,特斯拉正在與泰國政府談判,商討在泰國建立工廠事宜。去年年底,特斯拉曾赴泰國,對潛在的工廠地點(diǎn)進(jìn)行了一次現(xiàn)場勘測。

借助人工智能(AI)現(xiàn)金流管理工具,摩根大通公司幫助部分企業(yè)客戶將人工工作削減了近90%,這家美國銀行(35.15, 0.80, 2.33%)業(yè)巨頭朝著對該服務(wù)收費(fèi)又近了一步。

其他市場面,紐約商品交易所4月交割的西德州中質(zhì)原油(WTI)期貨價格收跌1.23美元,跌幅接近1.54%,收于每桶78.74美元。4月天然氣期貨收漲1.41%,收于每百萬英熱單位1.9160美元。

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