3月5日消息，兩市全天震蕩分化，三大指數(shù)漲跌不一，滬指表現(xiàn)稍強。板塊方面，汽車整車板塊尾盤走強，東風(fēng)汽車、安凱客車漲停。AI手機概念股全天活躍，福蓉科技4連板，思泉新材、道明光學(xué)漲停。軍工股展開反彈，觀想科技20cm漲停，立航科技、甘化科工漲停。存儲芯片概念股持續(xù)活躍，長電科技、好上好、盈方微、中京電子、大華股份漲停。下跌方面，氫能源板塊陷入調(diào)整，康普頓、康盛股份跌停。醫(yī)藥相關(guān)板塊陷入調(diào)整，誠達(dá)藥業(yè)等多股跌超6%。總體來看，個股呈普跌態(tài)勢，兩市超4300股飄綠，成交額連續(xù)5日突破萬億，今日成交達(dá)10670億元。截至收盤，滬指漲0.28%，深成指跌0.23%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.06%。
盤面上，AI手機、汽車整車、飛行汽車板塊漲幅居前，CRO概念、互聯(lián)網(wǎng)電商、PEEK材料板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、AI手機概念
思泉新材、福蓉科技、道明光學(xué)、希荻微等多股活躍。
消息面上，今年以來，手機廠商紛紛加大對AI技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用推廣。從OPPO、魅族到realme等廠商，都宣布將全面投入AI領(lǐng)域，并計劃推出更多有價值的AI應(yīng)用。行業(yè)將2024年定義為“AI手機元年”，預(yù)期未來生成式AI將在手機終端上得到廣泛應(yīng)用。
2、汽車整車
江淮汽車、安凱客車、江鈴汽車、東風(fēng)汽車等多股走強。
消息面上，國務(wù)院國資委主任張玉卓在十四屆全國人大二次會議首場“部長通道”集中采訪活動上表示，從國資監(jiān)管來講，主要是要激勵企業(yè)大膽創(chuàng)新，破除一些影響高質(zhì)量發(fā)展的體制機制障礙。比如新能源汽車，國有汽車企業(yè)在這方面發(fā)展還不夠快，我們調(diào)整政策，對三家中央汽車企業(yè)，進(jìn)行新能源汽車業(yè)務(wù)的單獨考核。因為我們注意到，汽車行業(yè)全世界都是這樣子，燃油車在還很有優(yōu)勢的情況下，企業(yè)布局新能源汽車，一開始投入會比較大，如果對它考核當(dāng)期利潤，就不太容易去全速推進(jìn)，我們出政策就是要破除這個障礙，考核它的技術(shù)，考核它的市場占有率，考核它未來的發(fā)展。再比如，像人工智能，有數(shù)據(jù)的共享問題，有數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施共享的問題，有你也建、我也建，建了很多計算中心、數(shù)據(jù)中心的問題，現(xiàn)在就是要把這些協(xié)同起來，以高水平的協(xié)同來推動高質(zhì)量發(fā)展。小財注：國資委直接監(jiān)管的汽車央企有一汽集團、東風(fēng)集團與長安集團等三家。
消息面：
1、【政府工作報告：2024年GDP增長預(yù)期目標(biāo)為5%左右】十四屆全國人大二次會議5日上午在人民大會堂開幕，國務(wù)院總理李強向大會作政府工作報告。政府工作報告稱，今年發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是，國內(nèi)生產(chǎn)總值增長5%左右；城鎮(zhèn)新增就業(yè)1200萬人以上，城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5.5%左右；居民消費價格漲幅3%左右；居民收入增長和經(jīng)濟增長同步；國際收支保持基本平衡；糧食產(chǎn)量1.3萬億斤以上；單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低2.5%左右，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。速覽2024年政府工作報告
2、【經(jīng)濟主題記者會6日下午3時舉行 鄭柵潔、藍(lán)佛安、王文濤、潘功勝、吳清將答記者問】十四屆全國人大二次會議將于2024年3月6日（星期三）下午3時，在梅地亞中心新聞發(fā)布廳舉行記者會，邀請國家發(fā)展和改革委員會主任鄭柵潔、財政部部長藍(lán)佛安、商務(wù)部部長王文濤、中國人民銀行行長潘功勝、中國證券監(jiān)督管理委員會主席吳清就發(fā)展改革、財政預(yù)算、商務(wù)、金融證券等相關(guān)問題回答中外記者提問。
機構(gòu)觀點：
華金證券發(fā)布研究報告稱，反彈進(jìn)入中后期，3月偏震蕩，結(jié)構(gòu)性行情延續(xù)。(1)分子端：3月延續(xù)弱修復(fù)。2月PMI依然偏弱，但隨著開工旺季、信貸高峰以及萬億國債項目實施和設(shè)備更新、以舊換新等政策的落實，經(jīng)濟和盈利在3月份大概率延續(xù)修復(fù)趨勢。(2)流動性：3月海外流動性預(yù)期平穩(wěn)，國內(nèi)維持寬松;比照歷次反彈，融資、外資和新發(fā)基金的修復(fù)仍有較大空間。(3)風(fēng)險偏好：比照歷次反彈，情緒指標(biāo)的修復(fù)仍有空間;中美關(guān)系回暖疊加兩會召開、政策預(yù)期上升，風(fēng)險偏好在3月可能繼續(xù)改善。
富榮基金：2月制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)為49.10%，較1月小幅回落，有過年因素的影響，但也反應(yīng)了宏觀經(jīng)濟底部區(qū)間震蕩的趨勢。我們認(rèn)為本輪市場反彈的核心推動力是政策預(yù)期的改善，如圍繞新證監(jiān)會主席上任后的資本市場改革預(yù)期，LPR超預(yù)期降息以及后續(xù)的“兩會”等。從去年底召開的中央經(jīng)濟工作會議對2024年的定調(diào)來看，對于“兩會”關(guān)于宏觀經(jīng)濟以及財政、貨幣政策的力度的預(yù)期，我們保持中性為主。后續(xù)在宏觀經(jīng)濟底部區(qū)間震蕩的大背景下，重點關(guān)注結(jié)構(gòu)性機會，關(guān)注政策推動下的新質(zhì)生產(chǎn)力方向，如科技、高端制造、高端器械等，尤其是當(dāng)下與全球共振的AI產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化方向等。本輪中期反彈有望延續(xù)，結(jié)構(gòu)上成長為先，重點關(guān)注：1、成長賽道如半導(dǎo)體、通信、醫(yī)藥等板塊；2、今年有望見底的電力設(shè)備新能源；3、高股息、國企資產(chǎn)重估如煤炭、電力、電信等。
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