3月12日消息，兩市全天走勢分化，滬指小幅調整，創(chuàng)業(yè)板指延續(xù)漲勢。板塊方面，飛行汽車概念股再度爆發(fā)，商絡電子(10.480, 1.75, 20.05%)20cm漲停，萬豐奧威(10.630, 0.97, 10.04%)、中信海直(11.780, 1.07, 9.99%)、天成自控(9.270, 0.84, 9.96%)漲停。中藥等醫(yī)藥板塊反彈，長藥控股(5.800, 0.97, 20.08%)、佐力藥業(yè)(13.320, 2.22, 20.00%)、佛慈制藥(8.330, 0.76, 10.04%)等漲停。白酒股全天活躍，金種子酒(17.140, 1.56, 10.01%)、青海春天(6.390, 0.58, 9.98%)、中銳股份(3.100, 0.28, 9.93%)漲停。房地產板塊午后走強，中洲控股(4.930, 0.45, 10.04%)、中交地產(10.420, 0.95, 10.03%)、信達地產(3.580, 0.28, 8.48%)、榮安地產(2.450, 0.22, 9.87%)漲停。下跌方面，煤炭、石油、電力等高股息板塊繼續(xù)調整，中國海油(27.470, -1.67, -5.73%)跌近6%?？傮w來看，個股漲多跌少，超3500只個股上漲，成交額連續(xù)第二個交易日破萬億，今日成交額達11454億元。截止收盤，滬指跌0.41%，深成指漲0.51%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.83%。
盤面上，飛行汽車、中藥、白酒板塊漲幅居前，煤炭、貴金屬、電力板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、中藥
佐力藥業(yè)、佛慈制藥、大唐藥業(yè)(5.850, 0.42, 7.73%)、龍津藥業(yè)(7.350, 0.67, 10.03%)等多股活躍。
消息面上，近年來中藥材價格進入上行周期，2023年部分品種價格更是出現(xiàn)同比翻倍情況。成本端的價格上行，也正在向下游轉移。佛慈制藥11日晚間公告，鑒于原材料以及生產成本上漲等原因，公司研究決定自2024年3月11日起對主營中成藥產品的出廠價進行調整，平均提價幅度為9%。此外，佐力藥業(yè)預計一季度凈利潤1.37億元-1.47億元，同比增長40.58%-50.84%。
2、白酒
金種子酒、瀘州老窖(185.970, 13.07, 7.56%)、舍得酒業(yè)(86.080, 4.63, 5.68%)、山西汾酒(255.440, 13.33, 5.51%)、順鑫農業(yè)(19.390, 1.25, 6.89%)等多股走強。
消息面上，在公司股價整體比較低迷之際，白酒上市公司紛紛出手，增持或回購自家股份，以提振市場信心。今年來已有山西汾酒、順鑫農業(yè)、金種子酒、伊力特(21.060, 0.67, 3.29%)、舍得酒業(yè)、水井坊(51.340, 2.23, 4.54%)等多家酒企通過增持或回購的方式，為投資人增添信心。
多家券商機構認為，當下白酒板塊估值低于海外消費品龍頭且自身估值水平處于歷史區(qū)間相對底部，板塊估值或存在階段性低估。隨著經(jīng)濟持續(xù)復蘇疊加去庫存壓力釋放，市場對板塊業(yè)績預期將回歸穩(wěn)定，板塊估值體系有望企穩(wěn)甚至回升。
機構觀點：
華福證券認為，當前市場處于快速行業(yè)輪動期，行情切換較快，不建議追高，可在回調時適當增加倉位。前期大小盤風格的分化已達到極值，目前有所收斂，之前以小盤為主的風格可能將迎來切換。從行情主線來看，預計今年市場將在科技產業(yè)主題與高股息紅利策略間來回切換，對比紅利低波與TMT指數(shù)相對萬得全A的漲跌情況，可以看出春節(jié)假期后，TMT指數(shù)相對領先紅利低波，而當前紅利低波的相對趨勢已出現(xiàn)上行，TMT指數(shù)的相對趨勢則轉為下降，未來行情主線可能將迎來切換，TMT行情將出現(xiàn)波動，高股息策略可能將再度占優(yōu)，前期補漲程度不足的行業(yè)有望實現(xiàn)上漲。
富榮基金：整體來看，我們認為“兩會”對市場的影響偏中性。政府工作報告設定的主要宏觀指標基本符合市場預期，包括GDP增速目標5%左右，赤字率安排3%，赤字規(guī)模略超4萬億元等。政策基調也延續(xù)了中央經(jīng)濟工作會議的“穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破”。資本市場方面，“兩會”中吳清主席表示出現(xiàn)極端情形時“該出手就果斷出手”，同時也提出投融資是一體兩面、保護中小投資者合法權益、加大強制退市和主動退市力度等觀點，有利于穩(wěn)住市場下限，短期出現(xiàn)重大下行風險的可能性或較低。從目前市場的漲幅和時間來看，我們認為中期反彈可能仍未結束，結構上偏“主題”風格的產業(yè)與公司短期漲幅較大。隨著一季報業(yè)績披露期的臨近，市場逐步由“主題”向業(yè)績落地去靠近與切換。風格上仍然看好成長，重點關注：1、成長賽道如半導體、通信、醫(yī)藥等板塊；2、今年有望見底的電力設備新能源；3、高股息、國企資產重估如煤炭、電力、電信等。
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