3月13日消息，大盤午后沖高回落，三大指數(shù)均小幅收跌，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。板塊方面，AI應(yīng)用方向逆勢(shì)大漲，傳媒、游戲股領(lǐng)漲，中廣天擇(30.670, 2.79, 10.01%)、時(shí)代出版(12.980, 1.18, 10.00%)、龍版?zhèn)髅?/span>(22.460, 2.04, 9.99%)、凱撒文化(4.160, 0.38, 10.05%)等十余股漲停。信創(chuàng)概念股走強(qiáng)，中國(guó)軟件(36.190, 3.29, 10.00%)、網(wǎng)達(dá)軟件(14.640, 1.33, 9.99%)、榕基軟件(6.410, 0.58, 9.95%)等漲停。CPO、算力概念繼續(xù)活躍，銘普光磁(34.430, 3.13, 10.00%)（維權(quán)）4連板，恒潤(rùn)股份(21.950, 2.00, 10.03%)（維權(quán)）、世紀(jì)華通(5.310, 0.48, 9.94%)（維權(quán)）漲停。下跌方面，保險(xiǎn)股陷入調(diào)整，中國(guó)太保(23.300, -1.78, -7.10%)大跌超7%。房地產(chǎn)板塊走弱，中華企業(yè)(3.090, -0.13, -4.04%)、信達(dá)地產(chǎn)(3.420, -0.16, -4.47%)等跌近5%?？傮w來看，個(gè)股跌多漲少，近3000只個(gè)股下跌，成交額連續(xù)第三個(gè)交易日破萬(wàn)億，今日成交額達(dá)10548億元。截止收盤，滬指跌0.4%，深成指跌0.27%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.57%。
盤面上，Sora概念、傳媒、游戲板塊漲幅居前，房地產(chǎn)、養(yǎng)殖業(yè)、豬肉板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、信創(chuàng)
中國(guó)軟件、榕基軟件、太極股份(27.590, 1.13, 4.27%)、中國(guó)長(zhǎng)城(10.700, 0.12, 1.13%)等多股活躍。
消息面上，《2024年政府工作報(bào)告》提出擬發(fā)行超長(zhǎng)期特別國(guó)債，專項(xiàng)用于國(guó)家重大戰(zhàn)略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域安全能力建設(shè)，今年先發(fā)行1萬(wàn)億元。新的一年政策將繼續(xù)推動(dòng)以“人工智能+”為代表的先進(jìn)科技產(chǎn)業(yè)建設(shè)，同時(shí)進(jìn)一步深化國(guó)企改革和信創(chuàng)推進(jìn)進(jìn)程。
2、游戲
慈文傳媒(8.090, 0.62, 8.30%)、惠程科技(4.240, 0.39, 10.13%)（維權(quán)）、大晟文化(5.170, 0.47, 10.00%)、掌趣科技(6.480, 0.62, 10.58%)等多股走強(qiáng)。
消息面上，全球游戲開發(fā)者大會(huì)將于3月18日至3月22日在舊金山召開。本次大會(huì)將舉辦數(shù)百場(chǎng)會(huì)議，涵蓋AI、VR、AR、音頻、視覺、編程等多主題，參會(huì)廠商包括微軟、谷歌、英偉達(dá)、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、騰訊、網(wǎng)易等。
國(guó)信證券(8.550, -0.04, -0.47%)表示，游戲行業(yè)監(jiān)管政策保持穩(wěn)定、游戲版號(hào)常態(tài)化發(fā)放。短期來看，新品及品類（小程序游戲等）驅(qū)動(dòng)之下、游戲行業(yè)整體需求有望持續(xù)向上。長(zhǎng)期來看，AIGC、VR/AR/XR等新科技導(dǎo)入有望在降本增效、創(chuàng)新交互方式的同時(shí)，有望帶來內(nèi)容及商業(yè)模式重構(gòu)的可能。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
國(guó)盛證券認(rèn)為，隨著穩(wěn)定資本市場(chǎng)“組合拳”持續(xù)落地，3月即將公布經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)或超預(yù)期，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資者信心形成明顯提振，驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好回升。反彈尚未結(jié)束，短期如有震蕩調(diào)整或?yàn)樯仙局械牧夹哉{(diào)整。中期看，隨著穩(wěn)增長(zhǎng)政策的密集出臺(tái)，經(jīng)濟(jì)修復(fù)進(jìn)程有望加速，增量資金或重回抓反彈階段，關(guān)注量能同步放大水平。同時(shí)注冊(cè)制全面落地后，其優(yōu)勝劣汰機(jī)制有助于市場(chǎng)風(fēng)格會(huì)趨于“藍(lán)籌化”，滬指的中級(jí)行情不會(huì)缺席只會(huì)越來越深入，當(dāng)前建議保持價(jià)值略大于成長(zhǎng)的均衡配置。
明澤投資：當(dāng)前市場(chǎng)呈現(xiàn)出快速輪動(dòng)和明顯分化的特點(diǎn)，博弈和分歧加劇，短期指數(shù)的走向存在較大的不確定性，目前來看回調(diào)的概率偏大，但中線向上的整體趨勢(shì)保持不變。在這種背景下，短線的回調(diào)整固是市場(chǎng)健康上漲的必要過程，反而是為投資者提供了進(jìn)場(chǎng)或加倉(cāng)的良好時(shí)機(jī)。在當(dāng)前市場(chǎng)表現(xiàn)下，建議投資者輕指數(shù)重個(gè)股，精選投資標(biāo)的。展望全年，具有成長(zhǎng)潛力的行業(yè)和公司，特別是在科技領(lǐng)域，預(yù)計(jì)會(huì)有更好的表現(xiàn)。我們依然重點(diǎn)看好AI+產(chǎn)業(yè)鏈、人形機(jī)器人(12.310, 0.14, 1.15%)、類星鏈通訊、創(chuàng)新藥、中特估、券商等行業(yè)，這些領(lǐng)域預(yù)計(jì)將在未來市場(chǎng)中扮演重要角色。
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