3月28日消息，三大指數(shù)今日集體反彈，滬指漲超0.5%，創(chuàng)指漲近1%。板塊方面，飛行汽車概念領(lǐng)漲兩市，建新股份(6.520, 1.09, 20.07%)、金盾股份(16.340, 2.72, 19.97%)、廣聯(lián)航空(29.180, 3.67, 14.39%)等掀漲停潮；新型城鎮(zhèn)化概念跟漲，蕾奧規(guī)劃(18.740, 3.12, 19.97%)、深城交(35.880, 5.98, 20.00%)、數(shù)字政通(17.490, 2.62, 17.62%)等漲幅居前；汽車產(chǎn)業(yè)鏈集體走強(qiáng)，毫米波雷達(dá)板塊領(lǐng)漲，吳通控股(3.880, 0.65, 20.12%)20cm封漲停板；人形機(jī)器人(11.350, 0.35, 3.18%)概念活躍，中京電子(8.150, 0.74, 9.99%)、盛通股份(6.860, 0.62, 9.94%)等漲停。下跌方面，銀行板塊持續(xù)調(diào)整，光大銀行(3.120, -0.24, -7.14%)領(lǐng)跌；養(yǎng)殖板塊午后回落，巨星農(nóng)牧(34.350, -0.35, -1.01%)、溫氏股份(18.540, -0.22, -1.17%)跌幅居前。總體來看，個(gè)股呈普漲態(tài)勢(shì)，超4500只個(gè)股上漲。
截至收盤，滬指報(bào)3010.66點(diǎn)，漲0.59%；深成指報(bào)9342.92點(diǎn)，漲1.31%；創(chuàng)指報(bào)1806.90點(diǎn)，漲0.95%。
盤面上，低空經(jīng)濟(jì)、高速銅連接、毫米波雷達(dá)板塊漲幅居前，銀行、養(yǎng)雞、食品加工板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、低空經(jīng)濟(jì)
建新股份、深城交、藍(lán)海華騰(14.760, 2.46, 20.00%)、航天宏圖(24.720, 4.12, 20.00%)等多股活躍。
消息面上，3月27日，工信部等四部門發(fā)布《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案（2024-2030年）》。其中提出，到2030年，通用航空裝備全面融入人民生產(chǎn)生活各領(lǐng)域，成為低空經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的強(qiáng)大推動(dòng)力，形成萬億級(jí)市場(chǎng)規(guī)模。
2、英偉達(dá)概念
浪潮信息(44.350, 4.03, 10.00%)、洲明科技(6.290, 0.63, 11.13%)、安諾其(5.390, 0.51, 10.45%)、超圖軟件(17.690, 1.57, 9.74%)等多股活躍。
廣發(fā)證券(13.420, -0.03, -0.22%)認(rèn)為，里程碑式的AI賦能，人形準(zhǔn)入門檻的降低。英偉達(dá)此次展示出的Issac lab、sim等對(duì)于人形從“機(jī)器人”變成“具身智能”具有極為重要的意義。初創(chuàng)型公司自行開發(fā)軟件及大模型的難度極高，該平臺(tái)有望催生出更多人形廠商，且不排除未來英偉達(dá)親自下場(chǎng)實(shí)現(xiàn)“具身智能”。隨著AI大模型的成熟，人形機(jī)器人的商業(yè)化落地有望加速。
消息面：
1、【TrendForce：預(yù)估第二季NAND Flash合約價(jià)將上漲約13~18%】TrendForce表示，除了鎧俠和西部數(shù)據(jù)自今年第一季起提升產(chǎn)能利用率外，其它供應(yīng)商大致維持低投產(chǎn)策略。盡管第二季NAND Flash采購(gòu)量較第一季小幅下滑，但整體市場(chǎng)氛圍持續(xù)受供應(yīng)商庫(kù)存降低、減產(chǎn)效應(yīng)影響，預(yù)估第二季NAND Flash合約價(jià)將強(qiáng)勢(shì)上漲約13~18%。NAND Flash Wafer方面，春節(jié)后產(chǎn)品銷售持續(xù)走弱，下游客戶已無備貨需求。但此波漲價(jià)導(dǎo)致供應(yīng)商無法滿足來自中國(guó)智能手機(jī)品牌的訂單，從而轉(zhuǎn)單至模組廠。因此，目前中國(guó)模組廠為了擴(kuò)大與智能手機(jī)品牌合作，備貨需求持續(xù)維持高檔。由于原廠希望盡快達(dá)成獲利目標(biāo)，帶動(dòng)NAND Flash Wafer合約價(jià)續(xù)漲，但受零售市場(chǎng)需求不振影響，漲幅較第一季大幅收斂，預(yù)估季增5~10%。
2、【中國(guó)人壽(28.500, 0.37, 1.32%)：與新華資產(chǎn)共同設(shè)立的私募基金已具備投資運(yùn)營(yíng)條件 高股息股票是投資重點(diǎn)】記者獲悉，在中國(guó)人壽2023年度業(yè)績(jī)分析師及投資者交流會(huì)上，談及與新華資產(chǎn)共同設(shè)立的私募基金情況，中國(guó)人壽方面表示，這是雙方發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債管理，優(yōu)化長(zhǎng)期配置的創(chuàng)新。該私募基金已具備投資運(yùn)營(yíng)條件，主要投向具有穩(wěn)定基本面，治理良好的股票，高股息股票是投資重點(diǎn)之一。低利率環(huán)境下重視權(quán)益投資，重視新質(zhì)生產(chǎn)力、未來產(chǎn)業(yè)升級(jí)投資機(jī)會(huì)。
3、【隨著多只寬基ETF近期披露2023年年報(bào) 中央?yún)R金大手筆買入ETF被證實(shí)】2023年10月23日，中央?yún)R金發(fā)布公告稱，當(dāng)日買入交易型開放式指數(shù)基金（ETF），并將在未來繼續(xù)增持。從盤面看，當(dāng)天有多只ETF尾盤突然放量。隨著多只寬基ETF近期披露2023年年報(bào)，中央?yún)R金大手筆買入ETF被證實(shí)。中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司2023年下半年增持華夏滬深300ETF超10億份。嘉實(shí)滬深300ETF同樣被大舉增持。截至2023年底，中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司持有嘉實(shí)滬深300ETF 26.82億份，中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司持有份額為6.28億份。千億級(jí)股票型ETF批量涌現(xiàn)。截至3月27日，華泰柏瑞滬深300ETF規(guī)模接近2000億元，易方達(dá)滬深300ETF、華夏上證50ETF、嘉實(shí)滬深300ETF最新規(guī)模均在千億元以上。
4、【商務(wù)部等9部門：鼓勵(lì)餐飲領(lǐng)域人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈技術(shù)及智能設(shè)備研發(fā)與應(yīng)用】商務(wù)部等9部門發(fā)布關(guān)于促進(jìn)餐飲業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見。其中提到，發(fā)展“數(shù)字+餐飲”。鼓勵(lì)餐飲領(lǐng)域人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈技術(shù)及智能設(shè)備研發(fā)與應(yīng)用。推進(jìn)餐飲數(shù)字化賦能，培育一批餐飲數(shù)字化示范企業(yè)、示范街區(qū)和數(shù)字化服務(wù)提供商。引導(dǎo)餐飲領(lǐng)域平臺(tái)企業(yè)為中小微商戶提供技術(shù)培訓(xùn)、流量支持等，營(yíng)造平臺(tái)與商戶共生發(fā)展的良性生態(tài)。鼓勵(lì)有條件的地方對(duì)餐飲經(jīng)營(yíng)主體數(shù)字化改造和自動(dòng)化餐飲設(shè)備設(shè)施應(yīng)用給予適當(dāng)支持。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
長(zhǎng)江證券(5.090, 0.03, 0.59%)研報(bào)指出，3月以來市場(chǎng)風(fēng)格等短期因素造成銀行股調(diào)整。但中期維度，紅利價(jià)值重估的邏輯沒有改變。2023年以來，高股息銀行股的每輪調(diào)整幅度都有限，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，看好三類紅利型銀行股的價(jià)值重估：第一類是紅利穩(wěn)定型銀行股，包括國(guó)有大行和招商銀行(32.180, -0.12, -0.37%)；第二類是紅利增長(zhǎng)型銀行股，包括高增速+高股息中小銀行；第三類是紅利改善型銀行股，包括資產(chǎn)質(zhì)量改善帶動(dòng)估值修復(fù)的銀行。
浙商證券(11.300, -0.25, -2.16%)認(rèn)為，2024年1—2月規(guī)上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增速高增，主因工業(yè)平穩(wěn)修復(fù)、去年同期較低基數(shù)支撐。工業(yè)盈利開局平穩(wěn)修復(fù)，裝備制造業(yè)挑大梁，當(dāng)前庫(kù)存低分位數(shù)的行業(yè)利潤(rùn)反轉(zhuǎn)彈性較大值得關(guān)注，若基建、地產(chǎn)“三大工程”等國(guó)內(nèi)需求得到釋放相關(guān)產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)有望表現(xiàn)積極。2024年投資機(jī)會(huì)在于從傳統(tǒng)生產(chǎn)力到新質(zhì)生產(chǎn)力的切換，上半年傳統(tǒng)生產(chǎn)力相對(duì)占優(yōu)，基建、地產(chǎn)穩(wěn)增長(zhǎng)和出口性價(jià)比紅利需關(guān)注，下半年新質(zhì)生產(chǎn)力涉及的TMT、生物醫(yī)藥和高端制造賽道相對(duì)占優(yōu)。
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