5月21日消息，三大股指全天回調(diào)，滬指收跌0.42%，創(chuàng)指收跌0.77%。板塊方面，PET銅箔概念全天強勢，萬順新材(5.370, -0.23, -4.11%)、三孚新科(56.260, 0.77, 1.39%)等漲超10%，英聯(lián)股份(8.960, 0.18, 2.05%)、沃格光電(34.190, 0.00, 0.00%)漲停封板；消費電子概念集體走強，AI PC方向領(lǐng)漲，英力股份(17.010, 1.15, 7.25%)20cm漲停；汽車整車板塊午后走高，中通客車(11.300, -0.58, -4.88%)盤中漲停；銀行板塊持續(xù)活躍，滬農(nóng)商行(7.850, 0.00, 0.00%)漲幅居前。下跌方面，有色股集體回調(diào)，黃金股跌幅居前，飛南資源(22.850, -0.36, -1.55%)跌超7%，赤峰黃金(17.880, -0.02, -0.11%)跌超6%；民爆概念持續(xù)調(diào)整，易普力(13.200, -0.49, -3.58%)跌超7%；軍工板塊低位整理，ST瑞科(5.760, -0.28, -4.64%)（維權(quán)）20cm跌停?？傮w來看，個股呈普跌態(tài)勢，近4100只個股下跌。
截至收盤，滬指報3157.97點，跌0.42%；深成指報9681.66點，跌0.71%；創(chuàng)指報1861.48點，跌0.77%。
盤面上，PET銅箔、房地產(chǎn)服務(wù)、AI PC板塊漲幅居前，貴金屬、民爆概念、通用航空板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、AI PC
英力股份、思泉新材(72.900, -3.46, -4.53%)、雷神科技(15.060, 0.00, 0.00%)、龍旗科技(43.390, -0.85, -1.92%)等多股活躍。
消息面上，北京時間今日凌晨，微軟宣布將推出一款具有人工智能的新型個人電腦（PC）。微軟CEO薩蒂亞·納德拉認為，配備特定人工智能（AI）芯片性能更強大的新一代個人電腦（PC），將重燃Windows PC和蘋果Mac之間的長期競爭。據(jù)悉，微軟這款電腦的部分性能優(yōu)勢來源于其專為人工智能任務(wù)設(shè)計的芯片。微軟稱，這些電腦，無論是來自Surface系列還是其他制造商，都將比蘋果的頂級MacBook Air M3更為強大，速度提升高達58%。
2、豬肉
正虹科技(5.710, 0.07, 1.24%)、新五豐(9.610, -0.01, -0.10%)、京基智農(nóng)(18.450, 0.01, 0.05%)、順鑫農(nóng)業(yè)(21.880, 0.05, 0.23%)等多股走強。
華泰證券(14.010, -0.03, -0.21%)研報表示，近期豬價持續(xù)上調(diào)，從五一節(jié)前的14.8元/公斤左右上漲至5月17日的15.4元/公斤左右，且周末豬價上漲加速。涌益監(jiān)測周末生豬均價上漲約0.38元/公斤，截至5月19日全國生豬均價約15.8元/公斤，多地豬價突破16元/公斤。展望后市，短期壓欄/二育或持續(xù)進場形成有力托底，中期供需格局持續(xù)偏緊或驅(qū)動豬價易漲難跌。同時，4月CPI同比漲幅擴大，豬肉貢獻由負轉(zhuǎn)正。預(yù)計今年后續(xù)月份豬肉價格或持續(xù)同比上漲，相應(yīng)帶動豬肉價格對CPI持續(xù)正向貢獻。按照2024年月度生豬價格高點在18元/公斤和20元/公斤左右測算，豬肉價格高點時影響CPI的點數(shù)或在0.75%~1.1%。
消息面：
1、【商務(wù)部：4月份家電銷售額同比增長9.3% 較上月加快2.3個百分點】商務(wù)部電子商務(wù)司負責(zé)人介紹，1-4月全國網(wǎng)上零售額4.41萬億元，同比增長11.5%，其中實物商品網(wǎng)上零售額3.74萬億元，增長11.1%，占社會消費品零售總額的比重為23.9%，跨境電商出口占貨物貿(mào)易出口比重穩(wěn)步提高。數(shù)字、綠色、健康類商品較快增長，1-4月通訊器材、節(jié)能家電和體育娛樂用品分別增長20.2%、15.5%和21.6%；服務(wù)消費增速快于總體，1-4月商務(wù)部重點監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)服務(wù)消費額增長25.1%，其中在線旅游增長77.6%，新中式游、縣城游、出境游受青睞；以舊換新政策效應(yīng)開始顯現(xiàn)，4月份家電和家具網(wǎng)絡(luò)銷售額分別增長9.3%和12.2%，較上月加快2.3和3.2個百分點。
2、【有關(guān)部門正嚴查證券基金機構(gòu)私募資管業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)化發(fā)債違規(guī)行為】有關(guān)部門正全面強化證券基金經(jīng)營機構(gòu)監(jiān)管。記者了解到，監(jiān)管針對證券基金經(jīng)營機構(gòu)私募資管業(yè)務(wù)參與結(jié)構(gòu)化發(fā)債違規(guī)行為，已累計處理19家機構(gòu)和90名從業(yè)人員，相關(guān)違規(guī)行為顯著減少。據(jù)監(jiān)管近日通報，日常監(jiān)測發(fā)現(xiàn)某基金公司的公司治理、私募資管業(yè)務(wù)涉嫌違規(guī)，存在產(chǎn)品淪為通道（由委托人或其指定第三方下達投資指令或者提供具體投資標的等實質(zhì)性投資建議）、違規(guī)參與結(jié)構(gòu)化發(fā)債（集合資產(chǎn)管理計劃委托人為兩只私募證券投資基金，穿透后的資金來源方與資管計劃投資債券的發(fā)行人具有關(guān)聯(lián)關(guān)系）、未按時向監(jiān)管部門報備高管變更情形，對公司采取責(zé)令改正并暫停新增私募資管產(chǎn)品備案3個月的行政監(jiān)管措施，同時對公司高管及相關(guān)專戶產(chǎn)品投資經(jīng)理一并采取監(jiān)管措施。
3、【今年全國首個新建液化天然氣接收站項目在福建落地投產(chǎn)】一艘滿載6.6萬噸進口液化天然氣（LNG）的“瑪可瑪”號LNG運輸船5月21日上午靠泊廈門港后石港區(qū)隆教作業(yè)區(qū)1號泊位，在廈門海關(guān)所屬漳州海關(guān)的監(jiān)管下順利開展接卸作業(yè)，標志著今年全國首個新建LNG接收站項目落地投產(chǎn)，填補了廈漳泉地區(qū)無LNG接收站的空白，為福建省清潔能源進口開辟了新通道。
4、【武漢有銀行開始執(zhí)行：首套首付15% 首套房貸利率由3.55%降至3.25%】今日，武漢有房產(chǎn)中介表示，首套首付不低于15%，二套不低于25%；首套房貸利率降為3.25%，二套降為3.35%。財聯(lián)社記者詢問武漢多家銀行個貸部，有銀行確認開始執(zhí)行首套首付15%，二套首付25%；同時首套房貸利率由3.55%降為3.25%。一家大行貸款經(jīng)理表示，“今天剛調(diào)”。不過，也有銀行個貸部表示，暫時還沒有接到調(diào)整通知。
機構(gòu)觀點：
瑞銀證券指出，中國A股市場的戰(zhàn)略價值正逐步凸顯，特別是在推動“共同富?！蹦繕朔矫嬲宫F(xiàn)出巨大潛力。鑒于國有資本與廣大民眾合計持有A股超過62%的總市值，資本市場的增值效應(yīng)被視為實現(xiàn)社會財富增長的關(guān)鍵途徑。2024年推出的“國九條”政策，明確強調(diào)了”資本市場的人民性”。孟磊認為，在房地產(chǎn)下行周期中，A股市場可以成為新的居民家庭財富蓄水池。
富榮基金認為，本輪行情的核心邊際為國內(nèi)政策的持續(xù)發(fā)力和全球“估值洼地”下的外資流入。從4月政治局會議的積極表態(tài)開始，到近兩周房地產(chǎn)政策的持續(xù)推出，政策預(yù)期已開始持續(xù)兌現(xiàn)，后續(xù)則需關(guān)注月度經(jīng)濟數(shù)據(jù)以及地產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)的恢復(fù)情況。對于資本市場而言，雖然投資者對于宏觀預(yù)期的扭轉(zhuǎn)不會一蹴而就，但是在政策持續(xù)加碼下，短期大幅下行的風(fēng)險在降低?？春没久嬉呀?jīng)觸底的順周期龍頭公司以及具備持續(xù)成長能力的“真成長股”。行業(yè)重點關(guān)注： 1、成長賽道如半導(dǎo)體、通信、醫(yī)藥等板塊；2、高股息、國企資產(chǎn)重估如煤炭、電力、電信等；3、基本面逐步探底的電力設(shè)備新能源。
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