6月25日消息，指數(shù)持續(xù)調(diào)整三大股指五連跌，創(chuàng)指跌近2%，北證50逆勢(shì)走強(qiáng)。板塊方面，地產(chǎn)股午后活躍，南國(guó)置業(yè)、榮盛發(fā)展等封漲停；旅游板塊走高，西藏旅游、大連圣亞雙雙漲停；工業(yè)母機(jī)概念持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，恒進(jìn)感應(yīng)30cm漲停，津榮天宇、盤古智能等20cm漲停；半導(dǎo)體板塊持續(xù)調(diào)整，納芯微、滿坤科技跌幅居前，博通集成盤中跌停；科創(chuàng)次新股震蕩走低，碧興物聯(lián)跌超8%；量子科技概念走弱，國(guó)盾量子領(lǐng)跌?？傮w來看，個(gè)股漲多跌少，超2800只個(gè)股上漲。
截至收盤，滬指報(bào)2950.00點(diǎn)，跌0.44%；深成指報(bào)8850.29點(diǎn)，跌0.83%；創(chuàng)指報(bào)1700.02點(diǎn)，跌1.82%。
盤面上，房地產(chǎn)服務(wù)、景點(diǎn)旅游、青蒿素板塊漲幅居前，半導(dǎo)體、AI手機(jī)、先進(jìn)封裝板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、房地產(chǎn)開發(fā)
榮盛發(fā)展、南國(guó)置業(yè)、世榮兆業(yè)、華遠(yuǎn)地產(chǎn)等多股活躍。
消息面上，近日，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部召開收購(gòu)已建成存量商品房用作保障性住房工作視頻會(huì)議。會(huì)上，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部明確表示，各地要推動(dòng)縣級(jí)以上城市有力有序有效開展收購(gòu)已建成存量商品房用作保障性住房工作。住房城鄉(xiāng)建設(shè)部表示，市縣根據(jù)本地區(qū)房地產(chǎn)市場(chǎng)情況，綜合考慮保障性住房實(shí)際需求、商品房市場(chǎng)庫存水平等因素，按照“政府主導(dǎo)、市場(chǎng)化運(yùn)作”的思路，自主決策、自愿參與。要堅(jiān)持以需定購(gòu)，準(zhǔn)確摸清需求，細(xì)致摸排本地區(qū)保障性住房需求底數(shù)和已建成存量商品房情況，合理確定可用作保障性住房的商品房房源，提前鎖定保障性住房需求。
2、工業(yè)母機(jī)
恒進(jìn)感應(yīng)、凱騰精工、津榮天宇、盤古智能等多股活躍。
消息面上，全國(guó)科技大會(huì)、國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)大會(huì)、兩院院士大會(huì)24日上午召開。會(huì)議提出，要聚焦現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，針對(duì)集成電路、工業(yè)母機(jī)等瓶頸制約，加大技術(shù)研發(fā)力度，為確保重要產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主安全可控提供科技支撐。要瞄準(zhǔn)未來科技和產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點(diǎn)，加快新一代信息技術(shù)、人工智能、量子科技、生物科技、新能源、新材料等領(lǐng)域科技創(chuàng)新，培育發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)。要積極運(yùn)用新技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化。
消息面：
1、【2023年度審計(jì)工作報(bào)告：建議謀劃新一輪財(cái)稅體制改革 對(duì)地方稅費(fèi)優(yōu)惠政策進(jìn)行評(píng)估和清理】審計(jì)署發(fā)布國(guó)務(wù)院關(guān)于2023年度中央預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告，按照黨中央、國(guó)務(wù)院部署要求，結(jié)合審計(jì)發(fā)現(xiàn)，建議：深化重點(diǎn)領(lǐng)域改革，健全完善相關(guān)體制機(jī)制。全面梳理近年來經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中反復(fù)出現(xiàn)、經(jīng)常發(fā)生的問題，堅(jiān)持用改革的眼光審視、用改革的辦法解決。謀劃新一輪財(cái)稅體制改革，完善中央與地方財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分，加大均衡性轉(zhuǎn)移支付力度，健全轉(zhuǎn)移支付定期評(píng)估和動(dòng)態(tài)調(diào)整、退出機(jī)制。對(duì)地方稅費(fèi)優(yōu)惠政策進(jìn)行評(píng)估和清理。完善中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度，深入實(shí)施國(guó)有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)，探索建立國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整指引制度，推動(dòng)國(guó)企做強(qiáng)做優(yōu)主業(yè)，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。加快全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)，制定全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)指引，對(duì)地方保護(hù)、市場(chǎng)分割、招商引資不當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等突出問題開展專項(xiàng)治理。全面落實(shí)促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的意見及配套舉措，更好解決市場(chǎng)準(zhǔn)入、要素獲取、權(quán)益保護(hù)等方面問題。
2、【嫦娥六號(hào)任務(wù)圓滿成功 實(shí)現(xiàn)世界首次月球背面采樣返回】嫦娥六號(hào)返回器準(zhǔn)確著陸于內(nèi)蒙古四子王旗預(yù)定區(qū)域，工作正常，標(biāo)志著探月工程嫦娥六號(hào)任務(wù)取得圓滿成功，實(shí)現(xiàn)世界首次月球背面采樣返回。
3、【《杭州市保障性住房配售管理辦法（試行）》（征求意見稿）公開征求意見采集采納情況】《杭州市保障性住房配售管理辦法（試行）》（征求意見稿）公開征求意見采集采納情況。采納將省級(jí)人才納入保障范圍的建議。采納將各類人才家庭主申請(qǐng)人學(xué)歷從全日制研究生放寬至非全日制研究生的建議。采納調(diào)整單身年齡限制的建議。采納明確無批地建房記錄的范圍為杭州市內(nèi)的建議。采納要求明確研究生及以上學(xué)歷群體的戶型面積標(biāo)準(zhǔn)的建議。采納要求保障性住房項(xiàng)目由市級(jí)統(tǒng)籌，符合條件的申請(qǐng)家庭可以在各區(qū)之間打通申請(qǐng)的建議。采納個(gè)人離職、被裁員等情況不強(qiáng)制回購(gòu)，由個(gè)人自主選擇是否回購(gòu)的建議。
4、【TechInsights：中國(guó)618智能手機(jī)銷量同比下降2%】調(diào)研機(jī)構(gòu)TechInsights稱，2024年中國(guó)第二大網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物節(jié)618期間，智能手機(jī)銷量同比下降2%至1310萬部，但由于平均售價(jià)上漲，智能手機(jī)市場(chǎng)價(jià)值同比幾乎持平，為623億元人民幣（86億美元），超過了同比萎縮3%的網(wǎng)絡(luò)商品交易總額（GMV）。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
華泰證券表示，近期量能回落、消費(fèi)核心資產(chǎn)降至低位、攻防兩端資產(chǎn)切換（紅利→A50，出口鏈→科技），或反映偏弱的基本面預(yù)期下市場(chǎng)仍在尋找新的預(yù)期差和主線。當(dāng)前全A風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)逼近±1.5x標(biāo)準(zhǔn)差走廊上沿，隱含的地產(chǎn)/M1預(yù)期或已實(shí)質(zhì)性超調(diào)，后續(xù)財(cái)政脈沖（領(lǐng)先M1同比約3個(gè)季度，去年Q4以來財(cái)政力度已有所回暖）等積極線索將逐步顯現(xiàn)。市場(chǎng)預(yù)期不高的背景下“七翻身”行情或仍可期待，關(guān)注三中全會(huì)、7月政治局會(huì)議增量政策．配置上，估值隱含ROE過低、市場(chǎng)對(duì)其穿越周期的能力存在預(yù)期差的A50和消費(fèi)龍頭為底倉，其次關(guān)注供需雙向改善型行業(yè)，如消費(fèi)電子/面板/航運(yùn)/輕工等。
國(guó)泰君安認(rèn)為，退市和程序化交易等政策落地，中小盤經(jīng)過半年調(diào)整估值已處于歷史低位，中小盤風(fēng)險(xiǎn)偏好有望在2024下半年提高。下半年貨幣政策將較為寬松，推動(dòng)實(shí)際利率下降；同時(shí)中小企業(yè)將更大幅度地受益于信用擴(kuò)張，業(yè)績(jī)恢復(fù)有望加速。
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