7月17日消息，指數(shù)午后分化態(tài)勢(shì)延續(xù)，創(chuàng)指紅盤震蕩，滬指、深成指低位調(diào)整，北證50大漲超7%。板塊方面，上海國(guó)企改革概念股持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，復(fù)旦復(fù)華、外服控股、上海物貿(mào)等多股漲停；白酒股走高，順鑫農(nóng)業(yè)、迎駕貢酒漲幅居前；光伏設(shè)備板塊走強(qiáng)，歐普泰、清源股份雙雙漲停；汽車產(chǎn)業(yè)鏈集體調(diào)整，毫米波雷達(dá)方向領(lǐng)跌，世運(yùn)電路盤中跌停；消費(fèi)電子板塊持續(xù)回調(diào)，凱旺科技領(lǐng)跌；銅纜高速連接概念走弱，華脈科技跌停?？傮w來(lái)看，個(gè)股跌多漲少，下跌個(gè)股超3500只。
截至收盤，滬指報(bào)2962.85點(diǎn)，跌0.45%；深成指報(bào)8835.14點(diǎn)，跌0.47%；創(chuàng)指報(bào)1696.45點(diǎn)，漲0.01%。
盤面上，白酒、上海國(guó)企改革、轉(zhuǎn)基因板塊漲幅居前，銅纜高速連接、智能座艙、毫米波雷達(dá)板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、光伏設(shè)備
歐普泰、艾能聚、同享科技、海泰新能等多股活躍。
消息面上，近日多家光伏企業(yè)公告與沙特成立合資公司，投建光伏、儲(chǔ)能項(xiàng)目。其中陽(yáng)光電源與沙特ALGIHAZ成功簽約全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目，容量高達(dá)7.8GWh。
2、白酒
順鑫農(nóng)業(yè)、迎駕貢酒、古井貢酒、今世緣等多股走強(qiáng)。
東吳證券最新研報(bào)數(shù)據(jù)顯示，從PEG（市盈率相對(duì)盈利增長(zhǎng)比率）及股息率角度橫向?qū)Ρ華股各成熟行業(yè)估值水平，當(dāng)前白酒（剔除貴州茅臺(tái)）、食品子板塊2024年市盈率分別僅12倍、16倍，對(duì)應(yīng)PEG不足1倍，股息率達(dá)4%以上，估值處于相對(duì)折價(jià)位置；飲料乳品子板塊2024年市盈率為17倍，處于相對(duì)合理位置。
消息面：
1、【財(cái)政部擬發(fā)行2024年超長(zhǎng)期特別國(guó)債（四期） 面值總額550億元】財(cái)政部擬發(fā)行2024年超長(zhǎng)期特別國(guó)債（四期）（30年期）。本期國(guó)債為30年期固定利率附息債，競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)面值總額550億元，不進(jìn)行甲類成員追加投標(biāo)，票面利率通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)確定。本期國(guó)債自2024年7月25日開(kāi)始計(jì)息，每半年支付一次利息，付息日為每年1月25日（節(jié)假日順延，下同）和7月25日，2054年7月25日償還本金并支付最后一次利息。
2、【江蘇：到2025年電網(wǎng)分布式光伏接入能力不低于5000萬(wàn)千瓦】據(jù)江蘇省發(fā)改委消息，江蘇于7月16日發(fā)布《關(guān)于高質(zhì)量做好全省分布式光伏接網(wǎng)消納的通知（征求意見(jiàn)稿）》，計(jì)劃大力支持分布式光伏的發(fā)展。根據(jù)通知，到2025年，江蘇省電網(wǎng)分布式光伏接入能力不低于5000萬(wàn)千瓦，到2030年不低于8000萬(wàn)千瓦。2024年至2025年，江蘇省配電網(wǎng)計(jì)劃投資共約400億元；2026年至2030年，江蘇省配電網(wǎng)計(jì)劃投資共約1100億元。
3、【ASML：預(yù)計(jì)下半年發(fā)運(yùn)的大部分設(shè)備將是NXE：3800E系統(tǒng) 半導(dǎo)體行業(yè)2025年將進(jìn)入上行周期】ASML首席執(zhí)行官傅恪禮在視頻訪談中表示：對(duì)2024年全年的預(yù)期保持不變，預(yù)計(jì)整體營(yíng)收與2023年基本持平。2024年來(lái)自邏輯芯片領(lǐng)域的收入將略低于2023年，存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域2024年的營(yíng)收預(yù)計(jì)將高于去年。在0.33數(shù)值孔徑EUV光刻系統(tǒng)方面，第二季度向客戶發(fā)運(yùn)了新一批的NXE：3800E系統(tǒng)，正按計(jì)劃繼續(xù)提高產(chǎn)能，預(yù)計(jì)下半年發(fā)運(yùn)的大部分設(shè)備將是NXE：3800E系統(tǒng)。當(dāng)前，人工智能的發(fā)展正成為半導(dǎo)體行業(yè)復(fù)蘇和增長(zhǎng)的推動(dòng)力，領(lǐng)先于其他細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域。預(yù)計(jì)下半年半導(dǎo)體行業(yè)將持續(xù)復(fù)蘇，2025年進(jìn)入上行周期。
4、【中國(guó)移動(dòng)與長(zhǎng)春市政府、中國(guó)一汽、國(guó)汽智聯(lián)簽署長(zhǎng)春“車路云一體化”試點(diǎn)城市建設(shè)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議】中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司與長(zhǎng)春市人民政府、中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司、國(guó)汽（北京）智能網(wǎng)聯(lián)汽車研究院有限公司7月16日在吉林長(zhǎng)春舉行“車路云一體化”試點(diǎn)城市建設(shè)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議簽約儀式。近期，長(zhǎng)春市入選首批“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市名單，本次簽約標(biāo)志著四方進(jìn)入“車路云一體化”戰(zhàn)略合作新階段。四方將積極加強(qiáng)交流與溝通，按照“一核引領(lǐng)、多點(diǎn)共建、全市鋪開(kāi)”的工作思路，共同推動(dòng)長(zhǎng)春市“車路云一體化” 試點(diǎn)城市建設(shè)應(yīng)用工作。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
長(zhǎng)安基金表示，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)在一季度好于市場(chǎng)預(yù)期后，4-5月的數(shù)據(jù)顯示修復(fù)過(guò)程仍有波折，房地產(chǎn)市場(chǎng)未見(jiàn)明顯起色，與此同時(shí)打擊空轉(zhuǎn)的背景下，部分金融數(shù)據(jù)也呈現(xiàn)階段性偏弱狀態(tài)，疊加人民幣匯率壓力以及海外地緣因素對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好的影響，投資者信心修復(fù)面臨挑戰(zhàn)。雖然2月份以來(lái)的修復(fù)行情遭遇波折，但我們認(rèn)為今年預(yù)期最為悲觀時(shí)期可能已經(jīng)過(guò)去，下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政策加碼，結(jié)合當(dāng)前資本市場(chǎng)中長(zhǎng)期制度不斷完善，A股市場(chǎng)仍然具有結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。半年度時(shí)間節(jié)點(diǎn)上，市場(chǎng)對(duì)上市公司業(yè)績(jī)的關(guān)注度逐漸提升，中報(bào)將會(huì)給出投資機(jī)會(huì)的方向性指引。建議配置行業(yè)：（1）科技領(lǐng)域仍是持續(xù)重視的方向，人工智能產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)在海外引領(lǐng)下持續(xù)進(jìn)展，市場(chǎng)期待蘋果新產(chǎn)品引領(lǐng)AI終端創(chuàng)新，半導(dǎo)體周期有修復(fù)跡象；（2）資本開(kāi)支下降的行業(yè)，格局可能出現(xiàn)改善的方向，如資源品、公用事業(yè)、交運(yùn)等；（3）銀行板塊受益于“去金融化”下尾部風(fēng)險(xiǎn)的化解；（4）另外，具有出海競(jìng)爭(zhēng)力的領(lǐng)域值得持續(xù)跟蹤。
鴻涵投資指出，弱現(xiàn)實(shí)，弱預(yù)期下中長(zhǎng)線增量資金入局時(shí)機(jī)未到，關(guān)注政策再平衡變化，短期維持寬幅震蕩判斷。內(nèi)部經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，或美國(guó)降息是長(zhǎng)線資金進(jìn)入的條件，目前看時(shí)機(jī)并不成熟。短線看重要會(huì)議及神秘資金托底觸發(fā)情緒恢復(fù)的反彈行情，建議區(qū)間交易策略。配置建議：短期建議關(guān)注中報(bào)趨勢(shì)向上的個(gè)股、此外本輪人工智能驅(qū)動(dòng)的創(chuàng)新周期值得關(guān)注，推薦AIPC、存儲(chǔ)芯片、國(guó)產(chǎn)算力、上游原料相關(guān)優(yōu)質(zhì)階段低位公司。中長(zhǎng)期不悲觀，等待海外降息、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
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