9月4日消息，三大指數(shù)集體收跌，滬指全天震蕩調(diào)整，創(chuàng)指、深成指盤中翻紅后回落。板塊方面，醫(yī)藥商業(yè)股全天大漲，漱玉平民20cm漲停，人民同泰、老百姓、健之佳、開開實業(yè)漲停封板；固態(tài)電池概念強勢，德爾股份、南都電源、東峰集團、豐元股份等集體漲停；中船系概念活躍，中船科技漲幅居前；油氣股走弱，中曼石油跌超6%；消費電子板塊集體調(diào)整，金龍機電跌幅居前；有色股全線走低，紫金礦業(yè)領(lǐng)跌。總體來看，個股跌多漲少，下跌個股超3800只。
截至收盤，滬指報2784.28點，跌0.67%；深成指報8226.24點，跌0.51%；創(chuàng)指報1554.64點，跌0.11%。
盤面上，醫(yī)藥商業(yè)、固態(tài)電池、中船系板塊漲幅居前，黑色家電、油氣開采、ST板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、醫(yī)藥商業(yè)
漱玉平民、人民同泰、老百姓、健之佳等多股活躍。
中信證券指出，根據(jù)國家醫(yī)保局，醫(yī)?；鸾Y(jié)存穩(wěn)健增長，2023年當(dāng)期結(jié)余率由2022年的20.45%下降至15.63%?；鹳~戶改革影響初現(xiàn)，個人賬戶進入存量時代。價格治理監(jiān)管趨嚴(yán)，行業(yè)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，行業(yè)龍頭引領(lǐng)，藥價監(jiān)測治理有望助力行業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展。門診統(tǒng)籌逐步放開，截至2024年2月，藥店門診統(tǒng)籌政策已在26個省份有不同進度的落地，覆蓋220個城市，涉及14.14萬家醫(yī)保定點藥店，2024年門診統(tǒng)籌迎來關(guān)鍵落地之年，處方外流增量空間可期，院外市場空間巨大，藥店醫(yī)保也逐漸進入強監(jiān)管時代，規(guī)范性和產(chǎn)品渠道優(yōu)勢的重要性越發(fā)明顯，上市公司將穩(wěn)步提升市占率。藥品“雙通道”穩(wěn)步推進，“雙通道”國談藥品已經(jīng)從221種擴充到430種，院外渠道價值進一步凸顯，擁有“雙通道”門店超過240家。行業(yè)步入新發(fā)展階段，龍頭規(guī)模優(yōu)勢不斷體現(xiàn)，業(yè)績增長持續(xù)兌現(xiàn)，業(yè)績影響因素逐步消除，中長期受益行業(yè)景氣度提升，龍頭藥店優(yōu)勢值得關(guān)注。
2、固態(tài)電池
德爾股份、南都電源、力王股份、東峰集團等多股活躍。
消息面上，從中國科學(xué)院青島生物能源與過程研究所獲悉，該所武建飛研究員帶領(lǐng)的先進儲能材料與技術(shù)研究組，研發(fā)出用于全固態(tài)鋰硫電池的新型硫化鋰正極材料，能量密度超過600瓦時每千克。該研究為開發(fā)高能量密度的全固態(tài)電池提供了新的方法和思路，與目前已商業(yè)化的鋰離子電池相比，其能量密度高出1倍有余，且成本更低。相關(guān)研究成果發(fā)表于國際學(xué)術(shù)期刊《Small》。
消息面：
1、【集邦咨詢：預(yù)計2024年第三季度全球智能手機產(chǎn)量環(huán)比小幅回升 同比下降約5%】根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查，2024年第二季由于部分品牌新機鋪貨期結(jié)束，加上季底進入庫存調(diào)節(jié)等因素，全球智能手機生產(chǎn)總數(shù)落在2.86億支，較第一季下降約3%。由于旺季需求疲軟，品牌廠在第三季的生產(chǎn)規(guī)劃普遍趨于保守。因此，第三季生產(chǎn)總數(shù)預(yù)估僅有微幅季增，達2.93億支，但仍較去年同期呈現(xiàn)約5%的下降。
2、【工信部等十一部門聯(lián)合發(fā)文推動新型信息基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)調(diào)發(fā)展】工業(yè)和信息化部、中央網(wǎng)信辦、教育部、財政部、自然資源部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家衛(wèi)生健康委、中國人民銀行、國務(wù)院國資委、中國國家鐵路集團有限公司等十一部門聯(lián)合印發(fā)通知，部署推動新型信息基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)調(diào)發(fā)展?！锻ㄖ方Y(jié)合新型信息基礎(chǔ)設(shè)施的技術(shù)發(fā)展趨勢和經(jīng)濟社會發(fā)展需求，以促進協(xié)調(diào)發(fā)展為目標(biāo)，以推動新型信息基礎(chǔ)設(shè)施跨區(qū)域、跨網(wǎng)絡(luò)、跨行業(yè)協(xié)同建設(shè)為重點方向，提出了“1統(tǒng)籌6協(xié)調(diào)”等7方面主要工作，即全國統(tǒng)籌布局、跨區(qū)域協(xié)調(diào)、跨網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)、跨行業(yè)協(xié)調(diào)，發(fā)展與綠色協(xié)調(diào)、發(fā)展與安全協(xié)調(diào)、跨部門政策協(xié)調(diào)等。
3、【荊荊高鐵今起聯(lián)調(diào)聯(lián)試 湖北省即將實現(xiàn)市市通高鐵】9月4日7時25分，55510次檢測列車駛上荊門至荊州高速鐵路，對軌道、接觸網(wǎng)、通信和信號等系統(tǒng)進行綜合測試，標(biāo)志著荊荊高鐵啟動聯(lián)調(diào)聯(lián)試，進入工程驗收關(guān)鍵階段，為全線早日開通奠定了堅實基礎(chǔ)。荊門市是湖北省唯一不通高鐵的城市。荊荊高鐵開通運營后，湖北省內(nèi)17個市州實現(xiàn)“市市通高鐵”。荊門市通過荊荊高鐵接入漢宜鐵路后，實現(xiàn)與全國高鐵網(wǎng)聯(lián)通。
4、【高盛：油價近期跌勢相對于基本面而言偏大】Yulia Grigsby等高盛分析師在一份報告中指出，油價最近的下跌“相對于基本面消息而言幅度偏大”，為金融需求復(fù)蘇留下了空間，盡管價格有進一步下跌的風(fēng)險。他們表示，油價下跌是因為利比亞原油供應(yīng)有望恢復(fù)，以及投資者在美國發(fā)布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)不佳后規(guī)避風(fēng)險，跌勢可能因追蹤趨勢的算法交易策略被放大。高盛預(yù)計非OPEC產(chǎn)油國的供應(yīng)增長將更為強勁，尤其是加拿大。綜合來看，該行對布倫特油價70-85美元/桶的預(yù)測區(qū)間面臨的風(fēng)險偏向下行。
機構(gòu)觀點：
恒生前?；鸨硎?，短期來看，上周五指數(shù)反彈后整體迎來獲利盤兌現(xiàn)，疊加8月制造業(yè)PMI小幅回落，顯示目前實體經(jīng)濟需求可能仍待進一步提振，對市場帶來情緒的擾動。在當(dāng)前政策博弈階段，市場交易風(fēng)格或偏向于短線，但如若政策落地或國內(nèi)經(jīng)濟出現(xiàn)企穩(wěn)跡象，市場或迎來中長期向上動力，當(dāng)前對中國資產(chǎn)的有利因素正在不斷累積，美聯(lián)儲預(yù)計將在9月份開啟降息窗口，國內(nèi)或更有空間推出一系列措施對沖經(jīng)濟下行風(fēng)險。配置方面，我們對于國內(nèi)權(quán)益市場具有信心，建議把握當(dāng)前低位籌碼，緊密關(guān)注底部消費板塊改善和新一輪產(chǎn)業(yè)周期的崛起，主要是科技、醫(yī)藥、大制造板塊，并積極挖掘長期資產(chǎn)回報率高的個股。
正圓投資指出，盡管短期經(jīng)濟數(shù)據(jù)表現(xiàn)有所放緩，但產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上，以新質(zhì)生產(chǎn)力為代表的新動能表現(xiàn)亮眼，新舊動能轉(zhuǎn)換進一步加速。展望四季度，在海外流動性回暖、人民幣幣值上升的背景下，貨幣政策更大的寬松空間蘊含著更進一步的流動性回暖，更為重要的是，在二季度經(jīng)濟數(shù)據(jù)放緩的客觀約束下，全年5%的增速目標(biāo)需要更大力度的逆周期調(diào)節(jié)政策出臺發(fā)力，而政策落地到見效需要時間，在未來幾個月中，我們認為更具力度的托底政策或有望進入快速落地期，增量政策落地見效有望推動經(jīng)濟重回修復(fù)正軌，疊加海外降息周期開啟、流動性回暖的共同驅(qū)動下，流動性與政策效應(yīng)共振驅(qū)動行情反彈，并在政策推動經(jīng)濟重回正軌的過程中，新質(zhì)生產(chǎn)力接棒經(jīng)濟支柱、國內(nèi)民生與需求循環(huán)的建立將中長期驅(qū)動市場進入反轉(zhuǎn)行情，因而在經(jīng)歷短期調(diào)整后權(quán)益資產(chǎn)性價比再度凸顯的當(dāng)下，維持樂觀審慎，積極把握政策加速落地前的窗口期。
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