2月7日消息，三大股指集體收漲，滬指漲近1%，創(chuàng)指漲超2%。板塊方面，DRG/DIP概念午后強勢，浪潮軟件、塞力醫(yī)療等漲停；DeepSeek概念延續(xù)漲勢，并行科技30cm漲停，首都在線、青云科技等20cm漲停；光伏設(shè)備板塊集體走強，鈞達(dá)股份、愛旭股份等漲停；算力租賃概念震蕩走高，浙數(shù)文化、海南華鐵等多股漲停；影視院線板塊探底回升，上海電影跌幅居前；銀行板塊走弱，滬農(nóng)商行、渝農(nóng)商行領(lǐng)跌?？傮w來看，個股呈普漲態(tài)勢，上漲個股超4100只。
截至收盤，滬指報3303.67點，漲1.01%；深成指報10576.00點，漲1.75%；創(chuàng)指報2174.35點，漲2.53%。
盤面上，DRG/DIP、低輻射玻璃、DeepSeek概念板塊漲幅居前，影視院線、小金屬、云辦公板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、DeepSeek概念
并行科技、首都在線、青云科技、優(yōu)刻得等多股上漲。
消息面上，據(jù)媒體報道，據(jù)AI產(chǎn)品榜，截至1月31日，全球日活總榜前3名分別為ChatGTP（5323萬），DeepSeek（2215萬），豆包（1695萬）。其中DeepSeek應(yīng)用于2025年1月11日發(fā)布，截至1月31日上線僅21天，日活躍用戶DAU達(dá)2215萬，為ChatGTP日活用戶的41.6%，超過豆包的日活用戶1695萬。
2、光伏設(shè)備
艾能聚、聚和材料、雙良節(jié)能、鈞達(dá)股份等多股活躍。
消息面上，1月21日，國家能源局發(fā)布2024年全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。截至2024年12月底，全國累計發(fā)電裝機容量約3350GW，同比增長14.6%。其中，12月新增裝機71GW，同比增長34%、環(huán)比增長183%。此外，國家能源局1月23日印發(fā)《分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)管理辦法》。其中，《管理辦法》明確分布式光伏發(fā)電項目實行備案管理，按照“誰投資、誰備案”的原則確定備案主體，備案容量為交流側(cè)容量，并細(xì)化了備案信息、合并備案、備案變更、建檔立卡等要求，強調(diào)不得擅自增加備案文件要求，不得超出辦理時限等。
消息面：
1、【兩部門：抽水蓄能項目應(yīng)先評估、后核準(zhǔn) 從嚴(yán)控制成本和造價】國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《抽水蓄能電站開發(fā)建設(shè)管理暫行辦法》。其中提出，抽水蓄能項目應(yīng)先評估、后核準(zhǔn)，核準(zhǔn)機關(guān)應(yīng)委托具有相應(yīng)能力的工程咨詢單位對項目申請報告獨立開展咨詢評估，重點評估項目建設(shè)必要性、技術(shù)經(jīng)濟可行性、生態(tài)環(huán)境影響、水資源、移民安置、社會穩(wěn)定風(fēng)險和電網(wǎng)接入條件等，從嚴(yán)控制成本和造價。
2、【1月全球船舶訂單量同比銳減74%】據(jù)英國造船和海運動態(tài)分析機構(gòu)“克拉克森研究”7日公布的數(shù)據(jù)，1月全球船舶訂單量為146萬修正總噸（CGT），同比銳減74%。其中，韓企接單量為90萬CGT，占62%，排名全球第一。中國以27萬CGT（19%）緊隨其后。按船舶數(shù)量看，韓國承接船舶數(shù)量（13艘）不及中國（21艘），這主要由于韓國主要承接高附加值船舶。截至去年12月，全球手持訂單總量環(huán)比減少132萬CGT，為1.5679億CGT。韓國和中國的手持訂單量分別為3702萬CGT（24%）和9151萬CGT（58%）。
3、【2025年首月A股開戶數(shù)156萬戶 超上年6個月份】上交所最新披露2025年1月A股新開股票賬戶數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2025年1月個人投資者新開A股賬戶達(dá)156.3888萬戶，機構(gòu)投資者新開戶數(shù)為0.6097萬戶。盡管較2024年部分月份的高點有所回落，但這一數(shù)據(jù)仍顯示出市場在新年開局階段的穩(wěn)健態(tài)勢。如何看156萬的開戶數(shù)據(jù)？2024年有6個月新開戶數(shù)在150萬以上，結(jié)合春節(jié)因素，可見2025年開年的市場情緒相對熱情。這其中，2024年最低開戶數(shù)是在8月份，僅新增開戶99萬戶，其他低于150萬戶的月份分別為2月（129萬戶）、4月（147萬戶）、5月（126萬戶）、6月（107萬戶）、7月（115萬戶）。
4、【中汽協(xié)：汽車零部件類產(chǎn)品出口金額累計達(dá)到1056.1億美元 同比增長6.8%】據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會整理的海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年12月，汽車零部件產(chǎn)品進(jìn)口金額達(dá)21.4億美元，環(huán)比下降16.6%，同比下降29.1%。2024年1-12月，汽車零部件產(chǎn)品進(jìn)口金額294.4億美元，同比下降1.4%。2024年12月，汽車零部件類產(chǎn)品出口金額達(dá)97.8億美元，環(huán)比增長11.2%，同比增長16.1%。2024年1-12月，汽車零部件類產(chǎn)品出口金額累計達(dá)到1056.1億美元，同比增長6.8%。
機構(gòu)觀點：
光大證券發(fā)布研報稱，對今年的春季行情而言，政策或許大概率仍是決定行業(yè)主線的主要因素，可重點關(guān)注消費及科技成長兩個方向。A股市場上看，當(dāng)前A股市場的估值處于2010年以來的均值附近，而隨著政策的積極發(fā)力，中長期資金以及前期賺錢效應(yīng)帶來的增量資金或?qū)⒓铀倭魅胧袌?，有望進(jìn)一步提升A股市場的估值；市場風(fēng)格方面，預(yù)計2月或?qū)⒃诔砷L與均衡間擺動。
山西證券研報稱，長期來看，未來新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展及電能替代趨勢推動下，用電量需求或?qū)⑦M(jìn)一步提升，且短期用電量增速或仍將高于GDP增速；其中長三角及粵皖地區(qū)新興產(chǎn)業(yè)布局較早、規(guī)模占比較高，且相關(guān)產(chǎn)業(yè)如光伏制造、AI數(shù)據(jù)中心等多為新高耗能產(chǎn)業(yè)，預(yù)期上述地區(qū)用電需求增長彈性較大。1）火電板塊：短期來看，上游燃料價格大幅反彈可能性較弱，利好火電板塊成本端；水電對火電電量擠占影響進(jìn)一步削弱，預(yù)計后續(xù)火電電量持續(xù)向好；長期來看，煤電容量電價機制逐步推進(jìn)，通過容量電價回收固定成本的比例逐步提升，兩部制電價將持續(xù)支撐火電企業(yè)穩(wěn)定盈利能力及分紅能力；新型電力系統(tǒng)建設(shè)下火電輔助服務(wù)收入有望提升；火電標(biāo)的商業(yè)模式改善下的新價值點仍有待市場挖掘。2）水電板塊：短期來看，來水持續(xù)性需持續(xù)跟蹤；長期來看，水電資本開支高峰已過，市場化改革背景下電價或仍將上行，且隨著資本結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化，分紅比例仍有提升空間。3）風(fēng)電板塊：受益于風(fēng)資源邊際改善及裝機增長，風(fēng)電發(fā)電量高增，長期來看，海風(fēng)項目仍處于進(jìn)度初期后續(xù)景氣度有望持續(xù)提升，福建省海上風(fēng)電具有風(fēng)資源好、靠近負(fù)荷中心的優(yōu)勢，消納壓力小，后續(xù)機組建設(shè)成本降低及技術(shù)升級改造、競配電價機制的優(yōu)化以及部分公司直配額度的獲取有望提高海風(fēng)項目收益率水平。
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