2月12日消息，指數(shù)午后全線拉升，創(chuàng)指收漲近2%。板塊方面，半導(dǎo)體板塊震蕩走高，利揚芯片、唯捷創(chuàng)芯、慧智微20cm漲停；影視院線板塊持續(xù)強勢，光線傳媒、橫店影視雙雙漲停；DeepSeek概念延續(xù)漲勢，安博通、青云科技等掀漲停潮；貴金屬板塊集體調(diào)整，鵬欣資源、中國黃金跌幅居前；油氣股震蕩走低，準(zhǔn)油股份、海油發(fā)展領(lǐng)跌；醫(yī)藥板塊全線走弱，新贛江、康為世紀(jì)等跌幅居前。總體來看，個股漲多跌少，上漲個股超3400只。
截至收盤，滬指報3346.39點，漲0.85%；深成指報10708.88點，漲1.43%；創(chuàng)指報2191.76點，漲1.81%。
盤面上，ERP概念、半導(dǎo)體、DeepSeek概念板塊漲幅居前，貴金屬、兵裝重組概念、油氣開采及服務(wù)板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、影視院線
光線傳媒、橫店影視、華誼兄弟、幸福藍(lán)海等多股上漲。
消息面上，據(jù)燈塔專業(yè)版全球票房榜顯示，截至2月12日，影片《哪吒之魔童鬧?！房偲狈浚êA(yù)售）突破12.66億美元， 超過《鋼鐵俠3》《美女與野獸》，進(jìn)入全球影史票房榜前24名。即將超越《冰雪奇緣》。民生證券指出，電影行業(yè)由優(yōu)質(zhì)供給決定需求，春節(jié)檔票房再創(chuàng)新高、哪吒2口碑效應(yīng)引發(fā)觀影熱潮驗證需求端的強勁。該行看好2025年全年電影行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇。天風(fēng)證券認(rèn)為，整體看來，2025年春節(jié)檔票房表現(xiàn)卓越，在頭部影片的強勢帶動下，檔期票房、人次創(chuàng)新高，展示出中國電影市場具備的強大韌性和潛力。
2、半導(dǎo)體
利揚芯片、唯捷創(chuàng)芯、慧智微、卓勝微等多股活躍。
消息面上，SIA半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年全球?qū)崿F(xiàn)6276億美元的半導(dǎo)體銷售額，這一水平較2023年增長19.1%，也是首度突破六千億美元大關(guān)。SIA認(rèn)為今年全球半導(dǎo)體銷售額將再度錄得兩位數(shù)百分比的增長。此外，中芯國際日前發(fā)布2024年第四季度業(yè)績。里昂認(rèn)為，中芯國際上季業(yè)績遠(yuǎn)勝預(yù)期，營收處于指引目標(biāo)的上限，而毛利率則好過指引目標(biāo)。中芯國際一季度指引為：銷售收入環(huán)比增長6-8%，毛利率預(yù)計在19%-21%之間。
消息面：
1、【谷歌開發(fā)者大會將于5月20-21日舉行】谷歌確認(rèn)其年度I/O開發(fā)者大會將于當(dāng)?shù)貢r間2025年5月20-21日舉行。為期兩天的活動既有面向公眾的內(nèi)容，也有面向開發(fā)者的內(nèi)容。谷歌首席執(zhí)行官桑達(dá)爾·皮查伊（Sundar Pichai）將在當(dāng)?shù)貢r間5月20日上午發(fā)表大型主題演講。
2、【機構(gòu)：2024年全球AI服務(wù)器出貨量受惠于CSP、OEM的強勁需求 年增幅度為46%】根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究，2024年全球AI服務(wù)器（Server）出貨量受惠于CSP、OEM的強勁需求，年增幅度為46%。國際形勢、DeepSeek效應(yīng)、英偉達(dá)GB200/GB300 Rack供應(yīng)鏈整備進(jìn)度等將成為影響2025年AI Server出貨量的變量。
3、【合肥：2025年將持續(xù)提升集成電路、新型顯示、人工智能等三大國家級戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)集群能級】合肥市2月11日在當(dāng)?shù)卣匍_的加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力暨重點項目推進(jìn)會上提出，合肥發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，關(guān)鍵是在因地制宜上下功夫，合肥要建設(shè)一批具有國際競爭力的先進(jìn)制造業(yè)集群，加快構(gòu)建體現(xiàn)自身特色的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。2025年，合肥將持續(xù)提升集成電路、新型顯示、人工智能等三大國家級戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)集群能級，力爭新能源汽車、光伏新能源、生物醫(yī)藥等躋身新的國家級產(chǎn)業(yè)集群。產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面，合肥力爭新能源汽車產(chǎn)業(yè)營收規(guī)模突破5000億元、集成電路與新型顯示產(chǎn)業(yè)集群突破4000億元、先進(jìn)光儲產(chǎn)業(yè)集群突破2000億元、智能家電（家居）產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)定在千億元以上。
4、【人工智能行動峰會中國邊會在巴黎舉辦 全球?qū)＜夜沧hAI治理與合作】人工智能行動峰會中國邊會當(dāng)?shù)貢r間2月11日在巴黎舉行。此次邊會邀請了來自世界各國人工智能領(lǐng)域的專家學(xué)者60余人出席并參與研討，現(xiàn)場參會人數(shù)超過150人。來自眾多國內(nèi)外高校以及科研機構(gòu)和智庫的資深專家，就如何開展人工智能治理國際合作進(jìn)行了深入交流與研討。
機構(gòu)觀點：
華泰證券表示，本輪的智駕演繹將有望沿著以下路徑演繹：DeepSeek引爆中國AI科技股重估→DeepSeek對智駕啟發(fā)&比亞迪等智駕平權(quán)→智能汽車銷量提升&滲透率大幅提升甚至超預(yù)期→智能駕駛乃至整個汽車板塊迎來EPS與PE提升的戴維斯雙擊。具體投資建議上，我們推薦關(guān)注：1）車企端：擁有較強工程化能力，在數(shù)據(jù)、算力、資金具備優(yōu)勢的車企，在25年踐行智駕平權(quán)的車企，以及加速智能化追趕的部分車企。2）第三方供應(yīng)商：看好在自主品牌乃至全球品牌獲得潛在增量定點機會的相關(guān)公司。
開源證券指出，AI從模型到算力、應(yīng)用，進(jìn)入全面繁榮時代。模型端：從GPT-4到GPT-4o再到o1-preview，OpenAI開啟AGI時代。同時，以Deepseek、豆包為代表的國產(chǎn)大模型迅速崛起，有望開啟AI平權(quán)時代。算力端：Microsoft、Google、AWS、Meta四大云服務(wù)廠商資本開支增長強勁，英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)持續(xù)高增長，論證了AI算力的旺盛需求。應(yīng)用端：AI Agent成為重要的產(chǎn)業(yè)風(fēng)口，國內(nèi)外巨頭紛紛布局?！按笮艅?chuàng)”方面，國產(chǎn)軟硬件逐漸邁入“好用”階段，替換節(jié)奏有望加速。在外部環(huán)境變化以及國家鼓勵科技自立自強的背景下，國產(chǎn)算力、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等細(xì)分市場迎來黃金發(fā)展期。此外，HarmonyOS NEXT發(fā)布，開啟智能終端操作系統(tǒng)新紀(jì)元。
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