5月12日消息，兩市放量反彈，創(chuàng)指收盤大漲超2%。板塊方面，軍工股持續(xù)爆發(fā)，七豐精工30cm漲停，昆船智能、中航成飛、華如科技等20cm漲停；人形機(jī)器人概念強(qiáng)勢，拓斯達(dá)、日盈電子、光電股份等漲停；消費(fèi)電子板塊走強(qiáng)，東尼電子、朝陽科技雙雙漲停；黃金概念調(diào)整，潮宏基、西部黃金跌幅居前；農(nóng)業(yè)股集體走弱，秋樂種業(yè)、康農(nóng)種業(yè)領(lǐng)跌；醫(yī)藥股走低，邁威生物跌超10%領(lǐng)跌?？傮w來看，個股呈普漲態(tài)勢，上漲個股超4100只。
截至收盤，滬指報3369.24點，漲0.82%；深成指報10301.16點，漲1.72%；創(chuàng)指報2064.71點，漲2.63%。
盤面上，中船系、成飛概念、軍工電子板塊漲幅居前，貴金屬、種植業(yè)與林業(yè)、重組蛋白板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、軍工
昆船智能、七豐精工、華如科技、中航成飛等多股上漲。
消息面上，中航證券認(rèn)為，富有彈性的軍貿(mào)市場，將成為我國國防軍工行業(yè)持續(xù)高增長的新動力和加速度來源，我國國防科技工業(yè)或?qū)⒊藱C(jī)借勢形成“內(nèi)外兼修”，結(jié)合“一帶一路”戰(zhàn)略實現(xiàn)“左右逢源”。與此同時，進(jìn)入2025年后，國防軍工行業(yè)將迎來“十四五”任務(wù)沖刺、建軍百年目標(biāo)，及自主可控國產(chǎn)替代等多重催化，內(nèi)貿(mào)屬性得到進(jìn)一步強(qiáng)化，內(nèi)需增幅尤為可觀。
2、人形機(jī)器人
拓斯達(dá)、埃夫特、日盈電子、萬向錢潮等多股上漲。
消息面上，5月10日，第六屆上海創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)青年50人論壇舉行，宇樹科技首席執(zhí)行官王興興在演講中透露，受益于人形機(jī)器人市場熱度和國家政策關(guān)注，目前包括宇樹在內(nèi)的人形機(jī)器人企業(yè)的發(fā)展都處于良好狀態(tài)，“很多企業(yè)訂單都爆掉了?！敝档藐P(guān)注的是，聯(lián)想、美的等大廠加速布局人形機(jī)器人，美的宣稱其自主研發(fā)的類人形機(jī)器人，將于5月正式進(jìn)入湖北荊州的洗衣機(jī)工廠，用于機(jī)器運(yùn)維、設(shè)備檢測和搬運(yùn)等場景；聯(lián)想首位“硅基員工”人形機(jī)器人聯(lián)想樂享壹號正式亮相。
消息面：
1、【2025再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會在河北唐山舉辦】工信部發(fā)布消息，機(jī)械工業(yè)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心5月7日在河北唐山舉辦2025再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會。有關(guān)政府部門、行業(yè)協(xié)會、科研院所、企業(yè)代表參加會議，工業(yè)和信息化部節(jié)能與綜合利用司有關(guān)同志參會并發(fā)言。節(jié)能與綜合利用司圍繞推動機(jī)電產(chǎn)品再制造產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，介紹了政策標(biāo)準(zhǔn)制定、行業(yè)規(guī)范管理等方面工作情況，從加強(qiáng)協(xié)同合作，推動工藝技術(shù)研發(fā)、加快成果推廣應(yīng)用等方面與大家進(jìn)行了交流，并對《機(jī)電產(chǎn)品再制造行業(yè)規(guī)范條件》進(jìn)行了解讀。參會的有關(guān)專家學(xué)者、研究機(jī)構(gòu)等圍繞流程裝備在役再制造、再制造技術(shù)應(yīng)用及發(fā)展趨勢、再制造機(jī)電產(chǎn)品在“一帶一路”沿線國家的推廣情況等方面分別作專題報告。有關(guān)地區(qū)、企業(yè)分別就再制造產(chǎn)業(yè)集聚化發(fā)展經(jīng)驗、激光再制造技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化情況進(jìn)行了介紹，并現(xiàn)場參觀了透平機(jī)葉片、壓縮機(jī)、汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子等產(chǎn)品的再制造項目。
2、【中國電力企業(yè)聯(lián)合會理事長辛保安：構(gòu)建拉美能源互聯(lián)網(wǎng)前景廣闊 中洪能源合作潛力巨大】全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織5月12日與洪都拉斯能源部簽署合作意向書，雙方將圍繞系統(tǒng)規(guī)劃、可再生能源技術(shù)創(chuàng)新、儲能、電動交通等領(lǐng)域開展合作，助力洪都拉斯能源電力發(fā)展與轉(zhuǎn)型，推動中洪、中拉合作走深走實。合作組織主席、中國電力企業(yè)聯(lián)合會理事長辛保安在致辭中說，加快洪都拉斯水、光、風(fēng)等清潔能源開發(fā)，加強(qiáng)電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和區(qū)域互聯(lián)互通，打造拉丁美洲能源互聯(lián)網(wǎng)的重要樞紐。辛保安表示，合作組織愿積極發(fā)揮智庫和平臺作用，在開展聯(lián)合研究、項目合作、能力建設(shè)等方面助力洪都拉斯構(gòu)建能源互聯(lián)網(wǎng)，加快能源綠色低碳發(fā)展。在他看來，拉丁美洲清潔能源資源豐富，區(qū)域能源合作基礎(chǔ)良好，投資營商環(huán)境持續(xù)改善，構(gòu)建拉丁美洲能源互聯(lián)網(wǎng)具有廣闊前景。洪都拉斯是連接南、北美洲的樞紐，區(qū)位優(yōu)勢顯著；擁有豐富的清潔能源資源，太陽能集中式可開發(fā)規(guī)模達(dá)14億千瓦。
3、【報告顯示中國受訪者AI接受程度顯著高于全球平均水平】近日發(fā)布的《全球人工智能信任、態(tài)度與應(yīng)用調(diào)查報告（2025）》顯示，中國受訪者對人工智能（AI）的信任度和接受程度顯著高于全球平均水平。《報告》基于一項覆蓋47個國家和地區(qū)的調(diào)研而成。據(jù)知，澳大利亞墨爾本大學(xué)教授尼可·吉萊斯皮等學(xué)者聯(lián)合畢馬威團(tuán)隊，于2024年11月至2025年1月對4.8萬名受訪者進(jìn)行采訪調(diào)研。數(shù)據(jù)顯示，全球五成以上（58%）受訪者主動使用AI工具，其中三成（31%）為每周甚至每天使用。中國職場AI應(yīng)用率高達(dá)93%，半數(shù)（50%）使用者達(dá)到常態(tài)化應(yīng)用水平，展現(xiàn)出顯著的領(lǐng)先優(yōu)勢。
4、【1至4月我國汽車產(chǎn)銷量首次雙超千萬輛】中國汽車工業(yè)協(xié)會12日公布的數(shù)據(jù)顯示，今年前4個月，我國汽車產(chǎn)銷量歷史上首次雙雙突破1000萬輛。據(jù)統(tǒng)計，今年1至4月份，我國汽車產(chǎn)銷量分別完成1017.5萬輛和1006萬輛，同比分別增長12.9%和10.8%。其中，新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成442.9萬輛和430萬輛，同比分別增長48.3%和46.2%，新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的42.7%。在出口方面，今年1至4月份，汽車出口193.7萬輛，同比增長6%。其中新能源汽車出口64.2萬輛，同比增長52.6%。
機(jī)構(gòu)觀點：
中信建投證券表示，公募基金基于基準(zhǔn)的資金回流風(fēng)險逐漸釋放，市場延續(xù)震蕩格局。（1）權(quán)益性價比的降低，大部分行業(yè)回補(bǔ)清明節(jié)后缺口；（2）人民幣匯率走弱、市場情緒降溫；（3）關(guān)稅緩和預(yù)期兌現(xiàn)；（4）市場關(guān)于聯(lián)儲降息或過于樂觀。后續(xù)重視月內(nèi)市場達(dá)到震蕩區(qū)間上沿回調(diào)風(fēng)險，市場風(fēng)格或繼續(xù)沿“避險-消費(fèi)-成長”輪動。關(guān)注行業(yè)：銀行、公用事業(yè)、計算機(jī)、農(nóng)林牧漁、有色、美容護(hù)理、社會服務(wù)等。
華西證券認(rèn)為，堅定中國資產(chǎn)的重估邏輯，預(yù)計A股有望在震蕩中實現(xiàn)中樞的逐步抬升。其一，中國在過去的逆全球化環(huán)境中已體現(xiàn)制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢；其二，市場擔(dān)憂外需回落，但歷史經(jīng)驗顯示出口回落階段A股也能走出行情，核心在于國內(nèi)對沖性逆周期政策力度和科技產(chǎn)業(yè)趨勢的全球競爭力；其三，資本市場已成為穩(wěn)預(yù)期的重要抓手，近期“一行一局一會”再出政策組合拳，若后續(xù)貿(mào)易沖擊進(jìn)一步顯性化，各項貨幣、財政、產(chǎn)業(yè)、就業(yè)等增量政策將及時推出，穩(wěn)定股市的舉措也將落地。行業(yè)配置上，關(guān)注AI+產(chǎn)業(yè)主線（AI應(yīng)用、AI算力、機(jī)器人等）、創(chuàng)新藥、大消費(fèi)板塊中的“新消費(fèi)”領(lǐng)域。主題方面，建議關(guān)注軍工、自主可控等。
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